현금수지계산서 (TTM)
아르셀로미탈 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,495 | 7,167 | 9,905 | 10,942 | 11,184 | 10,723 | 10,203 | 9,118 | 8,651 | 7,951 | 7,645 | 6,596 | 5,582 | 5,712 | 4,852 | 4,598 | 4,941 | 4,281 | 4,808 | 5,153 |
| 변화 (%) | 10.35 | 38.20 | 10.47 | 2.21 | -4.12 | -4.85 | -10.63 | -5.12 | -8.09 | -3.85 | -13.72 | -15.37 | 2.33 | -15.06 | -5.23 | 7.46 | -13.36 | 12.31 | 7.18 | |
| 현금 흐름의 % | -416.61 | -319.53 | -715.16 | 11,165.31 | 2,897.41 | 1,549.57 | 200.65 | 1,271.69 | 632.38 | 673.81 | -473.67 | -819.38 | 42,938.46 | -497.99 | -377.29 | -3,564.34 | -1,029.38 | 652.59 | -476.98 | -536.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -506 | 489 | -340 | -1,214 | -2,873 | -4,185 | -4,483 | -6,746 | -6,220 | -6,395 | -5,848 | -3,941 | -3,968 | -4,855 | -4,987 | -5,054 | -4,775 | -4,421 | -4,551 | -4,846 |
| 변화 (%) | -196.64 | -169.53 | 257.06 | 136.66 | 45.67 | 7.12 | 50.48 | -7.80 | 2.81 | -8.55 | -32.61 | 0.69 | 22.35 | 2.72 | 1.34 | -5.52 | -7.41 | 2.94 | 6.48 | |
| 현금 흐름의 % | 32.46 | -21.80 | 24.55 | -1,238.78 | -744.30 | -604.77 | -88.16 | -940.86 | -454.68 | -541.95 | 362.33 | 489.57 | -30,523.08 | 423.28 | 387.79 | 3,917.83 | 994.79 | -673.93 | 451.49 | 504.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7,796 | -10,135 | -10,898 | -9,695 | -7,566 | -5,045 | -477 | -1,641 | -1,480 | -1,159 | -3,666 | -3,377 | -1,373 | -2,008 | -680 | 403 | -924 | 634 | -1,766 | -1,567 |
| 변화 (%) | 30.00 | 7.53 | -11.04 | -21.96 | -33.32 | -90.55 | 244.03 | -9.81 | -21.69 | 216.31 | -7.88 | -59.34 | 46.25 | -66.14 | -159.26 | -329.28 | -168.61 | -378.55 | -11.27 | |
| 현금 흐름의 % | 500.06 | 451.85 | 786.86 | -9,892.86 | -1,960.10 | -729.05 | -9.38 | -228.87 | -108.19 | -98.22 | 227.14 | 419.50 | -10,561.54 | 175.07 | 52.88 | -312.40 | 192.50 | 96.65 | 175.20 | 163.23 |
| 현금 흐름 | -1,559 | -2,243 | -1,385 | 98 | 386 | 692 | 5,085 | 717 | 1,368 | 1,180 | -1,614 | -805 | 13 | -1,147 | -1,286 | -129 | -480 | 656 | -1,008 | -960 |
| 변화 (%) | 43.87 | -38.25 | -107.08 | 293.88 | 79.27 | 634.83 | -85.90 | 90.79 | -13.74 | -236.78 | -50.12 | -101.61 | -8,923.08 | 12.12 | -89.97 | 272.09 | -236.67 | -253.66 | -4.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
