현금수지계산서 (TTM)
아크베스트 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 270 | 293 | 324 | 290 | 362 | 436 | 471 | 503 | 390 | 315 | 322 | 308 | 359 | 356 | 286 | 256 | 231 | 240 | 229 | 261 |
| 변화 (%) | 8.61 | 10.42 | -10.45 | 25.02 | 20.26 | 8.08 | 6.79 | -22.43 | -19.18 | 2.23 | -4.44 | 16.44 | -0.60 | -19.81 | -10.45 | -9.88 | 4.05 | -4.61 | 13.95 | |
| 현금 흐름의 % | -617.85 | 208.50 | -142.40 | -122.07 | -153.83 | -172.46 | 575.61 | 360.93 | 646.48 | 328.09 | 309.99 | -1,010.93 | 1,267.00 | -352.78 | -212.08 | -259.27 | -229.04 | -803.88 | -900.89 | -2,592.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 64 | -37 | -303 | -312 | -369 | -441 | -261 | -183 | -156 | -43 | -22 | -150 | -139 | -219 | -187 | -138 | -136 | -94 | -77 | -80 |
| 변화 (%) | -158.37 | 714.91 | 2.79 | 18.24 | 19.79 | -40.86 | -30.01 | -14.75 | -72.55 | -49.24 | 589.56 | -6.96 | 57.35 | -14.52 | -26.13 | -1.68 | -30.73 | -18.59 | 4.46 | |
| 현금 흐름의 % | -145.96 | -26.47 | 133.42 | 131.30 | 156.48 | 174.75 | -319.16 | -131.16 | -258.19 | -44.50 | -20.88 | 491.26 | -491.94 | 216.83 | 138.95 | 140.12 | 135.05 | 315.55 | 301.82 | 796.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -377 | -115 | -248 | -215 | -229 | -247 | -128 | -181 | -174 | -176 | -197 | -189 | -191 | -238 | -233 | -216 | -195 | -176 | -178 | -191 |
| 변화 (%) | -69.44 | 114.79 | -12.99 | 6.40 | 7.66 | -48.15 | 41.27 | -3.79 | 1.41 | 11.46 | -3.98 | 1.21 | 24.78 | -2.12 | -7.28 | -9.70 | -10.09 | 1.14 | 7.41 | |
| 현금 흐름의 % | 863.81 | -82.03 | 108.97 | 90.78 | 97.35 | 97.71 | -156.45 | -129.77 | -288.29 | -183.59 | -189.12 | 619.68 | -675.06 | 235.95 | 173.13 | 219.15 | 193.99 | 588.32 | 699.08 | 1,895.98 |
| 현금 흐름 | -44 | 141 | -227 | -237 | -236 | -253 | 82 | 139 | 60 | 96 | 104 | -30 | 28 | -101 | -135 | -99 | -101 | -30 | -25 | -10 |
| 변화 (%) | -421.87 | -261.67 | 4.46 | -0.79 | 7.27 | -132.38 | 70.31 | -56.69 | 59.24 | 8.20 | -129.30 | -192.91 | -456.99 | 33.39 | -26.75 | 2.01 | -70.36 | -14.88 | -60.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
