현금수지계산서 (TTM)
아오조라은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -499,546 | -605,149 | -889,891 | -687,178 | -30,402 | -145,070 | 137,221 | 46,571 | -80,859 | -288,955 |
| 변화 (%) | 21.14 | 47.05 | -22.78 | -95.58 | 377.17 | -194.59 | -66.06 | -273.63 | 257.36 | |
| 현금 흐름의 % | -699.25 | -282.77 | -2,617.87 | -510.96 | -7.09 | -47.80 | 35.28 | -29.45 | 136.82 | -266.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -126,162 | -23,830 | -1,085 | 213,939 | 43,985 | 167,439 | 200,976 | -147,849 | -143,269 | -14,281 |
| 변화 (%) | -81.11 | -95.45 | -19,817.88 | -79.44 | 280.67 | 20.03 | -173.57 | -3.10 | -90.03 | |
| 현금 흐름의 % | -176.60 | -11.13 | -3.19 | 159.08 | 10.26 | 55.16 | 51.67 | 93.48 | 242.42 | -13.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 697,150 | 842,990 | 924,969 | 607,728 | 415,076 | 281,155 | 50,740 | -56,879 | 165,027 | 411,627 |
| 변화 (%) | 20.92 | 9.72 | -34.30 | -31.70 | -32.26 | -81.95 | -212.10 | -390.14 | 149.43 | |
| 현금 흐름의 % | 975.85 | 393.90 | 2,721.06 | 451.89 | 96.83 | 92.63 | 13.05 | 35.96 | -279.23 | 379.76 |
| 현금 흐름 | 71,440 | 214,010 | 33,993 | 134,487 | 428,657 | 303,525 | 388,937 | -158,156 | -59,100 | 108,390 |
| 변화 (%) | 199.57 | -84.12 | 295.63 | 218.73 | -29.19 | 28.14 | -140.66 | -62.63 | -283.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
