현금수지계산서 (TTM)
(주)솜포홀딩스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 583,672 | 600,021 | 521,618 | 448,892 | 468,444 | 473,137 | 388,895 | 573,009 | 745,724 | 706,419 |
| 변화 (%) | 2.80 | -13.07 | -13.94 | 4.36 | 1.00 | -17.80 | 47.34 | 30.14 | -5.27 | |
| 현금 흐름의 % | 359.13 | 670.14 | 618.12 | 704.34 | 2,142.63 | -652.85 | -221.64 | -303.00 | -6,007.12 | 657.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -344,708 | -348,540 | -307,815 | -324,634 | -434,759 | -496,986 | -382,054 | -272,236 | -183,318 | -232,914 |
| 변화 (%) | 1.11 | -11.68 | 5.46 | 33.92 | 14.31 | -23.13 | -28.74 | -32.66 | 27.05 | |
| 현금 흐름의 % | -212.10 | -389.27 | -364.76 | -509.37 | -1,988.56 | 685.75 | 217.74 | 143.96 | 1,476.70 | -216.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -94,292 | -170,108 | -190,089 | -92,364 | -22,605 | -87,612 | -215,936 | -481,660 | -533,644 | -412,697 |
| 변화 (%) | 80.41 | 11.75 | -51.41 | -75.53 | 287.58 | 146.47 | 123.06 | 10.79 | -22.66 | |
| 현금 흐름의 % | -58.02 | -189.99 | -225.26 | -144.93 | -103.39 | 120.89 | 123.06 | 254.70 | 4,298.73 | -384.38 |
| 현금 흐름 | 162,524 | 89,536 | 84,388 | 63,732 | 21,863 | -72,473 | -175,466 | -189,111 | -12,414 | 107,368 |
| 변화 (%) | -44.91 | -5.75 | -24.48 | -65.70 | -431.49 | 142.11 | 7.78 | -93.44 | -964.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
