현금수지계산서 (TTM)
애더스홈케어(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 55 | 50 | 39 | 64 | 105 | 106 | 105 | 118 | 103 | 106 | 112 | 132 | 109 | 136 | 116 | 97 | 100 | 103 | 112 | 145 |
| 변화 (%) | -8.70 | -21.65 | 61.66 | 64.97 | 0.67 | -0.86 | 12.19 | -12.64 | 3.37 | 5.41 | 17.71 | -17.26 | 24.46 | -14.43 | -16.94 | 3.84 | 2.73 | 8.09 | 29.97 | |
| 현금 흐름의 % | -288.28 | -280.74 | 165.80 | -8,142.47 | -569.77 | -226.85 | -118.19 | -230.23 | -280.49 | -411.25 | -739.93 | 4,160.14 | 122.68 | 95.08 | 341.25 | 477.91 | -122.27 | -85.30 | -644.77 | 2,371.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -211 | -229 | -42 | -127 | -126 | -97 | -107 | -23 | -23 | -133 | -119 | -119 | -115 | -5 | -355 | -354 | -356 | -377 | -32 | -33 |
| 변화 (%) | 8.51 | -81.67 | 201.29 | -0.37 | -23.14 | 9.96 | -78.67 | 2.35 | 472.21 | -10.46 | 0.01 | -3.79 | -95.27 | 6,435.39 | -0.10 | 0.52 | 5.85 | -91.38 | 0.97 | |
| 현금 흐름의 % | 1,102.92 | 1,276.53 | -176.41 | 16,146.43 | 682.33 | 207.42 | 119.85 | 44.39 | 63.36 | 514.29 | 786.00 | -3,754.53 | -128.74 | -3.79 | -1,039.30 | -1,750.62 | 433.58 | 311.68 | 187.93 | -536.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 137 | 161 | 26 | 62 | 2 | -56 | -87 | -146 | -116 | 1 | -8 | -10 | 95 | 12 | 272 | 278 | 174 | 153 | -96 | -106 |
| 변화 (%) | 17.51 | -83.62 | 135.22 | -96.25 | -2,504.91 | 56.68 | 67.41 | -20.44 | -100.67 | -1,140.84 | 18.64 | -1,073.82 | -86.81 | 2,084.84 | 2.01 | -37.52 | -11.93 | -163.01 | 10.07 | |
| 현금 흐름의 % | -714.64 | -895.78 | 110.61 | -7,903.95 | -12.56 | 119.44 | 98.34 | 285.84 | 317.13 | -3.04 | 53.93 | -305.60 | 106.06 | 8.71 | 798.05 | 1,372.71 | -211.30 | -126.38 | 556.85 | -1,734.54 |
| 현금 흐름 | -19 | -18 | 24 | -1 | -18 | -47 | -89 | -51 | -37 | -26 | -15 | 3 | 89 | 143 | 34 | 20 | -82 | -121 | -17 | 6 |
| 변화 (%) | -6.25 | -232.67 | -103.29 | 2,257.53 | 152.85 | 90.29 | -42.41 | -28.29 | -29.50 | -41.41 | -120.94 | 2,705.95 | 60.58 | -76.16 | -40.69 | -505.88 | 47.25 | -85.70 | -135.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
