현금수지계산서 (TTM)
호시노 리조트 REIT 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,869 | 4,971 | 5,528 | 6,084 | 6,532 | 6,980 | 7,446 | 7,912 | 7,959 | 8,006 | 7,743 | 7,995 | 8,248 | 9,377 | 10,507 | 14,297 | 18,087 |
| 변화 (%) | -15.29 | 11.20 | 10.07 | 7.36 | 6.86 | 6.67 | 6.25 | 0.60 | 0.60 | -3.29 | 3.26 | 3.16 | 13.69 | 12.04 | 36.08 | 26.51 | |
| 현금 흐름의 % | -268.48 | -219.44 | -2,359.64 | 338.61 | 312.76 | 293.24 | 406.64 | 617.26 | 794.65 | 1,109.83 | 486.95 | 690.21 | 1,134.94 | 5,651.68 | -2,660.65 | 3,349.30 | 1,448.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,267 | -5,531 | -11,064 | -16,598 | -21,591 | -26,585 | -22,142 | -17,699 | -15,292 | -12,885 | -9,446 | -21,085 | -32,724 | -35,729 | -38,735 | -26,637 | -14,539 |
| 변화 (%) | 29.62 | 100.05 | 50.01 | 30.08 | 23.13 | -16.71 | -20.06 | -13.60 | -15.74 | -26.69 | 123.22 | 55.20 | 9.18 | 8.41 | -31.23 | -45.42 | |
| 현금 흐름의 % | 195.20 | 244.15 | 4,723.18 | -923.73 | -1,033.75 | -1,116.80 | -1,209.24 | -1,380.90 | -1,526.83 | -1,786.08 | -594.05 | -1,820.17 | -4,502.92 | -21,534.07 | 9,809.04 | -6,240.16 | -1,164.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,787 | -1,706 | 5,303 | 12,310 | 17,148 | 21,985 | 16,527 | 11,070 | 8,335 | 5,600 | 3,293 | 14,248 | 25,203 | 26,518 | 27,833 | 12,767 | -2,299 |
| 변화 (%) | -54.96 | -410.90 | 132.16 | 39.29 | 28.21 | -24.82 | -33.02 | -24.71 | -32.81 | -41.20 | 332.67 | 76.89 | 5.22 | 4.96 | -54.13 | -118.01 | |
| 현금 흐름의 % | 173.23 | 75.29 | -2,263.53 | 685.12 | 821.00 | 923.56 | 902.59 | 863.65 | 832.17 | 776.26 | 207.10 | 1,229.96 | 3,467.97 | 15,982.39 | -7,048.39 | 2,990.86 | -184.16 |
| 현금 흐름 | -2,186 | -2,265 | -234 | 1,797 | 2,089 | 2,380 | 1,831 | 1,282 | 1,002 | 721 | 1,590 | 1,158 | 727 | 166 | -395 | 427 | 1,249 |
| 변화 (%) | 3.64 | -89.66 | -867.03 | 16.24 | 13.97 | -23.08 | -30.00 | -21.86 | -27.97 | 120.41 | -27.15 | -37.26 | -77.17 | -338.00 | -208.10 | 192.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
