현금수지계산서 (TTM)
ACCO 브랜드 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 132 | 141 | 160 | 98 | 117 | 106 | 78 | 159 | 136 | 158 | 129 | 180 | 171 | 154 | 148 | 126 | 112 | 91 | 69 | 67 |
| 변화 (%) | 7.45 | 12.87 | -38.72 | 19.43 | -9.25 | -26.79 | 104.38 | -14.12 | 15.93 | -18.49 | 39.94 | -5.27 | -10.02 | -3.45 | -15.32 | -10.60 | -19.07 | -24.34 | -2.91 | |
| 현금 흐름의 % | -258.55 | -510.47 | 3,469.57 | 603.70 | 846.38 | 532.66 | 369.52 | 443.02 | -1,464.52 | -3,672.09 | 3,064.29 | -7,204.00 | 563.04 | 542.40 | 1,924.68 | 1,255.00 | 544.66 | -465.64 | -708.25 | -424.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -340 | -342 | -6 | -24 | -19 | -19 | -9 | -8 | -9 | -5 | -11 | -12 | -10 | -12 | -12 | -22 | -8 | -10 | -9 | -0 |
| 변화 (%) | 0.50 | -98.30 | 306.90 | -20.76 | 1.07 | -50.79 | -15.05 | 8.86 | -39.53 | 115.38 | 2.68 | -13.91 | 23.23 | 0.82 | 81.30 | -64.57 | 22.78 | -4.12 | -97.85 | |
| 현금 흐름의 % | 668.57 | 1,234.66 | -126.09 | -145.68 | -135.51 | -94.97 | -44.29 | -22.07 | 92.47 | 120.93 | -266.67 | 460.00 | -32.67 | -43.11 | -159.74 | -223.00 | -38.35 | 49.74 | 95.88 | 1.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 156 | 174 | -147 | -62 | -84 | -66 | -48 | -114 | -141 | -160 | -118 | -173 | -128 | -113 | -123 | -92 | -88 | -105 | -77 | -87 |
| 변화 (%) | 11.00 | -184.79 | -57.88 | 34.68 | -20.48 | -27.26 | 135.20 | 23.94 | 13.99 | -26.67 | 46.73 | -26.11 | -11.21 | 8.21 | -25.12 | -3.81 | 19.37 | -27.23 | 13.17 | |
| 현금 흐름의 % | -307.27 | -626.71 | -3,200.00 | -382.72 | -605.07 | -333.67 | -230.00 | -317.32 | 1,513.98 | 3,732.56 | -2,802.38 | 6,908.00 | -421.12 | -400.35 | -1,592.21 | -918.00 | -428.64 | 540.51 | 790.72 | 552.87 |
| 현금 흐름 | -51 | -28 | 5 | 16 | 14 | 20 | 21 | 36 | -9 | -4 | 4 | -2 | 30 | 28 | 8 | 10 | 21 | -20 | -10 | -16 |
| 변화 (%) | -45.58 | -116.61 | 252.17 | -14.81 | 44.20 | 5.53 | 70.48 | -125.98 | -53.76 | -197.67 | -159.52 | -1,312.00 | -6.60 | -72.79 | 29.87 | 106.00 | -194.66 | -50.26 | 61.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
