현금수지계산서 (TTM)
리버테크 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 변화 (%) | 38.11 | 27.59 | 9.67 | 8.82 | 12.77 | 11.32 | -3.82 | -3.97 | 7.21 | 6.72 | 10.15 | 9.21 | -5.45 | -5.76 | -7.68 | -8.32 | |
| 현금 흐름의 % | 345.38 | 652.56 | 1,317.58 | -1,281.88 | -483.17 | -3,945.96 | 837.97 | 1,024.27 | 1,348.98 | 460.41 | 292.19 | 267.89 | 250.57 | 609.51 | -1,003.16 | -439.25 | -263.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 304.16 | 75.26 | -0.80 | -0.81 | 28.30 | 22.06 | 28.68 | 22.29 | -13.00 | -14.94 | 2.85 | 2.77 | 4.62 | 4.41 | -0.20 | -0.20 | |
| 현금 흐름의 % | -16.93 | -93.61 | -259.62 | 228.46 | 78.49 | 729.33 | -169.81 | -277.70 | -465.73 | -129.00 | -65.25 | -55.86 | -49.16 | -132.31 | 241.27 | 114.21 | 74.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -7 | -9 | -10 | -10 |
| 변화 (%) | 49.47 | 33.10 | 35.79 | 26.35 | -11.00 | -12.36 | -10.98 | -12.33 | -6.43 | -6.87 | 6.07 | 5.73 | 44.50 | 30.80 | 3.98 | 3.83 | |
| 현금 흐름의 % | -231.22 | -472.80 | -995.81 | 1,199.48 | 524.96 | 3,383.74 | -565.73 | -640.02 | -769.48 | -229.22 | -126.94 | -112.08 | -101.49 | -377.28 | 861.80 | 425.00 | 289.22 |
| 현금 흐름 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | -26.90 | -36.81 | -212.73 | 188.71 | -86.19 | -624.21 | -21.31 | -27.08 | 214.11 | 68.16 | 20.14 | 16.76 | -61.13 | -157.26 | 110.84 | 52.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
