현금수지계산서 (TTM)
U10 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10 | -2 | -14 | -19 | -25 | -10 | 5 | 18 | 30 | 21 | 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | -1 | -6 | -0 | 6 |
| 변화 (%) | -125.52 | 491.92 | 35.46 | 26.18 | -61.11 | -157.13 | 221.82 | 68.93 | -28.76 | -40.38 | -28.28 | -39.43 | -8.97 | -9.85 | -114.65 | 782.43 | -98.26 | -5,644.55 | |
| 현금 흐름의 % | 107.23 | 43.07 | 71.33 | 80.59 | 87.22 | 70.63 | 491.61 | 119.58 | 104.97 | 107.01 | 112.14 | 207.56 | -216.47 | -144.65 | -103.01 | 6.85 | 39.13 | 1.19 | -268.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 1.43 | 1.41 | -14.21 | -16.57 | -19.40 | -24.08 | 56.77 | 36.21 | -10.30 | -11.48 | -16.65 | -19.97 | 114.77 | 53.44 | 9.10 | 8.34 | -9.45 | -10.44 | |
| 현금 흐름의 % | -11.84 | 18.91 | 5.37 | 3.84 | 2.75 | 4.61 | -42.65 | -5.05 | -3.58 | -4.59 | -7.14 | -15.37 | 21.18 | 33.39 | 40.47 | 20.05 | 14.05 | 22.31 | 81.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| 변화 (%) | 588.74 | 85.48 | -21.88 | -28.00 | 22.79 | 18.56 | -43.92 | -78.31 | -21.30 | -27.06 | 1,252.51 | 92.61 | -0.81 | -0.82 | -1.07 | -1.08 | -7.04 | -7.57 | |
| 현금 흐름의 % | -4.31 | 46.72 | 24.24 | 15.80 | 9.76 | 24.94 | -360.32 | -15.27 | -1.72 | -1.94 | -2.49 | -86.76 | 287.73 | 209.50 | 164.14 | 73.74 | 47.18 | 76.92 | 288.48 |
| 현금 흐름 | 9 | -6 | -20 | -24 | -28 | -14 | 1 | 15 | 28 | 20 | 11 | 4 | -3 | -3 | -4 | -10 | -15 | -8 | -2 |
| 변화 (%) | -163.53 | 257.42 | 19.89 | 16.59 | -51.97 | -108.21 | 1,222.99 | 92.44 | -30.12 | -43.11 | -61.25 | -158.08 | 36.22 | 26.59 | 120.21 | 54.59 | -42.97 | -75.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
