현금수지계산서 (TTM)
일본 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11,589 | 11,975 | 12,337 | 15,055 | 18,728 | 24,022 | 23,314 | 18,768 | 21,183 | 25,272 |
| 변화 (%) | 3.33 | 3.02 | 22.03 | 24.40 | 28.27 | -2.95 | -19.50 | 12.87 | 19.30 | |
| 현금 흐름의 % | 151.99 | -291.79 | -294.30 | 774.83 | 3,158.18 | 317.29 | 212.54 | 2,525.98 | 823.60 | 111.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9,694 | -10,103 | -8,460 | -5,026 | -11,373 | -9,489 | -3,719 | -7,807 | -17,996 | -27,088 |
| 변화 (%) | 4.22 | -16.26 | -40.59 | 126.28 | -16.57 | -60.81 | 109.92 | 130.51 | 50.52 | |
| 현금 흐름의 % | -127.13 | 246.17 | 201.81 | -258.67 | -1,917.88 | -125.33 | -33.90 | -1,050.74 | -699.69 | -119.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7,859 | -4,278 | -8,680 | -8,402 | -6,863 | -7,241 | -8,957 | -10,533 | -109 | 24,467 |
| 변화 (%) | -154.43 | 102.90 | -3.20 | -18.32 | 5.51 | 23.70 | 17.60 | -98.97 | -22,546.79 | |
| 현금 흐름의 % | 103.07 | 104.24 | 207.06 | -432.42 | -1,157.34 | -95.64 | -81.66 | -1,417.63 | -4.24 | 107.54 |
| 현금 흐름 | 7,625 | -4,104 | -4,192 | 1,943 | 593 | 7,571 | 10,969 | 743 | 2,572 | 22,751 |
| 변화 (%) | -153.82 | 2.14 | -146.35 | -69.48 | 1,176.73 | 44.88 | -93.23 | 246.16 | 784.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
