현금수지계산서 (TTM)
JonDeTech 센서 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -30 | -29 | -30 | -34 | -37 | -33 | -28 | -26 | -20 | -27 | -30 | -29 | -31 | -23 | -24 | -22 | -22 | -27 | -20 | -24 |
| 변화 (%) | -4.90 | 5.11 | 11.86 | 8.28 | -10.88 | -13.76 | -7.86 | -21.07 | 29.48 | 11.29 | -2.68 | 6.57 | -23.74 | 4.29 | -10.71 | -0.99 | 23.18 | -23.75 | 18.26 | |
| 현금 흐름의 % | -92.67 | -133.41 | 252.88 | -473.91 | 163.55 | 200.10 | 503.63 | 129.17 | 189.82 | 470.96 | 1,188.09 | -346.32 | -1,114.71 | -1,539.42 | -249.67 | 1,159.84 | 2,463.50 | 1,989.57 | 218.27 | 416.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -11 | -14 | -13 | -12 | -14 | -13 | -13 | -13 | -10 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | -5.11 | 29.81 | -5.36 | -10.42 | 21.95 | -6.62 | -1.69 | -2.27 | -24.06 | -33.16 | -10.65 | -0.57 | -6.32 | -29.18 | -3.13 | -16.99 | 5.55 | 17.69 | -14.17 | |
| 현금 흐름의 % | -34.29 | -49.25 | 115.30 | -182.82 | 52.19 | 87.39 | 238.15 | 65.17 | 118.58 | 172.55 | 261.45 | -69.97 | -210.12 | -356.43 | -39.25 | 197.81 | 352.29 | 243.81 | 41.28 | 57.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 74 | 61 | 32 | 54 | 26 | 31 | 36 | 19 | 22 | 31 | 34 | 43 | 39 | 30 | 38 | 24 | 24 | 28 | 15 | 21 |
| 변화 (%) | -17.73 | -47.39 | 68.42 | -52.01 | 17.99 | 17.29 | -47.19 | 18.64 | 36.10 | 9.58 | 27.65 | -8.60 | -22.59 | 25.17 | -37.80 | 0.64 | 19.72 | -47.97 | 45.16 | |
| 현금 흐름의 % | 226.96 | 282.66 | -268.18 | 756.72 | -115.74 | -187.48 | -641.78 | -94.35 | -208.40 | -543.51 | -1,350.10 | 516.17 | 1,424.94 | 1,997.36 | 388.79 | -1,258.08 | -2,716.13 | -2,132.11 | -159.61 | -374.10 |
| 현금 흐름 | 33 | 22 | -12 | 7 | -22 | -16 | -6 | -20 | -11 | -6 | -2 | 8 | 3 | 2 | 10 | -2 | -1 | -1 | -9 | -6 |
| 변화 (%) | -33.94 | -155.45 | -159.69 | -413.77 | -27.16 | -65.74 | 259.24 | -46.29 | -47.81 | -55.88 | -433.88 | -66.89 | -44.78 | 543.05 | -119.22 | -53.39 | 52.52 | 595.05 | -38.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
