현금수지계산서 (TTM)
니프코 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 41,235 | 31,743 | 28,366 | 37,261 | 42,243 | 47,257 | 52,138 | 54,217 | 46,202 | 47,163 |
| 변화 (%) | -23.02 | -10.64 | 31.36 | 13.37 | 11.87 | 10.33 | 3.99 | -14.78 | 2.08 | |
| 현금 흐름의 % | 201.69 | 222.80 | 174.08 | 304.40 | 480.91 | 238.79 | 450.32 | -5,854.97 | -442.76 | 8,391.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11,884 | -9,479 | -11,496 | -11,530 | -6,052 | -8,135 | -21,214 | -23,891 | -13,852 | -18,130 |
| 변화 (%) | -20.24 | 21.28 | 0.30 | -47.51 | 34.42 | 160.77 | 12.62 | -42.02 | 30.88 | |
| 현금 흐름의 % | -58.13 | -66.53 | -70.55 | -94.19 | -68.90 | -41.11 | -183.23 | 2,580.02 | 132.75 | -3,225.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12,649 | -13,516 | -11,176 | -17,418 | -31,265 | -26,024 | -22,839 | -35,154 | -38,923 | -31,355 |
| 변화 (%) | 6.85 | -17.31 | 55.85 | 79.50 | -16.76 | -12.24 | 53.92 | 10.72 | -19.44 | |
| 현금 흐름의 % | -61.87 | -94.87 | -68.59 | -142.29 | -355.93 | -131.50 | -197.26 | 3,796.33 | 373.00 | -5,579.18 |
| 현금 흐름 | 20,445 | 14,247 | 16,295 | 12,241 | 8,784 | 19,790 | 11,578 | -926 | -10,435 | 562 |
| 변화 (%) | -30.32 | 14.37 | -24.88 | -28.24 | 125.30 | -41.50 | -108.00 | 1,026.89 | -105.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
