현금수지계산서 (TTM)
TMX 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 423 | 439 | 441 | 442 | 451 | 446 | 444 | 462 | 483 | 486 | 525 | 493 | 530 | 585 | 623 | 681 | 734 | 720 | 765 | 754 |
| 변화 (%) | 3.78 | 0.55 | 0.02 | 2.24 | -1.15 | -0.47 | 4.03 | 4.48 | 0.62 | 8.07 | -6.10 | 7.49 | 10.38 | 6.60 | 9.18 | 7.80 | -1.88 | 6.24 | -1.44 | |
| 현금 흐름의 % | 335.45 | -2,926.67 | 1,045.97 | -2,164.22 | 9,212.24 | 317.58 | 398.65 | 4,762.89 | -160,900.00 | 320.81 | -703.62 | 492,900.00 | 1,124.84 | -497.70 | 2,608.37 | -980.69 | -1,042.19 | 7,998.89 | 2,124.44 | 585.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -84 | -223 | -204 | -175 | -126 | 16 | -41 | -321 | -349 | -330 | -289 | -1,165 | -1,102 | -1,142 | -1,171 | -79 | -182 | -161 | -246 | -113 |
| 변화 (%) | 165.20 | -8.69 | -14.27 | -27.63 | -113.04 | -350.91 | 676.09 | 8.62 | -5.42 | -12.36 | 302.56 | -5.41 | 3.63 | 2.54 | -93.22 | 129.85 | -11.73 | 52.89 | -54.24 | |
| 현금 흐름의 % | -66.77 | 1,488.67 | -483.18 | 856.86 | -2,581.63 | 11.74 | -37.16 | -3,312.37 | 116,333.33 | -218.03 | 387.80 | -1,164,600.00 | -2,338.85 | 971.57 | -4,897.91 | 114.41 | 259.23 | -1,790.00 | -684.17 | -87.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -212 | -230 | -195 | -286 | -319 | -323 | -293 | -133 | -136 | -5 | -309 | 671 | 616 | 437 | 563 | -678 | -621 | -552 | -478 | -508 |
| 변화 (%) | 8.43 | -15.38 | 47.02 | 11.35 | 1.38 | -9.40 | -54.49 | 1.65 | -96.31 | 6,084.00 | -316.98 | -8.26 | -28.95 | 28.65 | -220.49 | -8.38 | -11.09 | -13.51 | 6.37 | |
| 현금 흐름의 % | -168.36 | 1,534.67 | -461.61 | 1,403.92 | -6,508.16 | -230.11 | -262.93 | -1,374.23 | 45,166.67 | -3.30 | 414.48 | 670,900.00 | 1,306.79 | -372.17 | 2,353.97 | 976.80 | 882.24 | -6,135.56 | -1,326.67 | -394.72 |
| 현금 흐름 | 126 | -15 | 42 | -20 | 5 | 140 | 111 | 10 | -0 | 151 | -75 | 0 | 47 | -118 | 24 | -69 | -70 | 9 | 36 | 129 |
| 변화 (%) | -111.90 | -381.33 | -148.34 | -124.02 | 2,767.35 | -20.71 | -91.29 | -103.09 | -50,566.67 | -149.27 | -100.13 | 47,000.00 | -349.47 | -120.34 | -390.38 | 1.44 | -112.78 | 300.00 | 257.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
