현금수지계산서 (TTM)
지보바이오사이언스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | 27.10 | 17.23 | 26.60 | -8.62 | -3.98 | -6.01 | -10.32 | -5.02 | 7.96 | -11.20 | -7.41 | -6.74 | -17.66 | 4.61 | -6.23 | -3.64 | -21.00 | |
| 현금 흐름의 % | -42.34 | -53.99 | -77.63 | -135.27 | 135.24 | 101.88 | 100.00 | 99.68 | 119.50 | 343.51 | 380.35 | 7,675.87 | 26,923.42 | 311.15 | -340.17 | -1,068.46 | -52,975.21 | 3,013.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | ||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15 | 17 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | -0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 변화 (%) | 7.82 | -5.94 | -3.77 | -86.31 | -93.19 | -100.00 | -∞ | -4,928.67 | 368.98 | -7.66 | 23.98 | -5.86 | -43.92 | 99.46 | -20.75 | -11.72 | -23.77 | |
| 현금 흐름의 % | 142.34 | 153.99 | 177.63 | 235.27 | -35.24 | -1.88 | -0.00 | 0.32 | -19.50 | -243.51 | -280.35 | -7,575.87 | -26,823.42 | -211.15 | 440.17 | 1,168.46 | 53,075.21 | -2,913.21 |
| 현금 흐름 | 11 | 11 | 9 | 6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -2 | -2 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | -0.34 | -18.46 | -27.35 | -191.40 | 27.46 | -4.24 | -10.03 | -20.78 | -62.44 | -19.80 | -95.41 | -73.41 | 7,024.56 | -195.69 | -70.15 | -98.06 | -1,488.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
