현금수지계산서 (TTM)
멀렌 그룹 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 195 | 185 | 198 | 177 | 170 | 228 | 263 | 279 | 318 | 272 | 277 | 281 | 273 | 290 | 296 | 297 | 295 | 332 | 306 | 293 |
| 변화 (%) | -5.15 | 7.24 | -10.63 | -3.95 | 34.40 | 15.14 | 6.18 | 14.04 | -14.52 | 1.67 | 1.59 | -2.92 | 6.12 | 2.23 | 0.43 | -0.69 | 12.36 | -7.79 | -4.10 | |
| 현금 흐름의 % | -173.85 | -186.06 | -187.93 | -150.34 | 9,117.37 | 3,002.97 | 3,226.94 | 3,486.66 | 40,327.70 | -4,282.68 | 8,175.63 | -5,293.06 | 86.46 | 238.82 | 249.78 | 171.02 | -171.72 | 1,667.28 | 2,768.37 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -258 | -251 | -256 | -260 | -85 | -82 | -37 | -48 | -60 | -70 | -110 | -105 | -108 | -90 | -112 | -101 | -240 | -269 | -251 | -264 |
| 변화 (%) | -2.75 | 1.89 | 1.63 | -67.09 | -3.48 | -55.16 | 29.72 | 25.40 | 16.54 | 56.72 | -4.61 | 2.69 | -16.35 | 24.28 | -9.63 | 137.30 | 12.12 | -6.62 | 5.01 | |
| 현금 흐름의 % | 230.44 | 252.85 | 242.64 | 220.72 | -3,293.21 | -422.44 | -554.56 | -658.85 | -10,388.59 | 1,700.62 | -3,048.10 | 2,087.34 | -26.88 | -90.25 | -84.94 | -138.96 | 139.23 | -1,368.98 | -2,489.06 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -45 | -30 | -46 | -34 | -84 | -141 | -215 | -220 | -248 | -202 | -174 | -173 | -169 | 134 | -52 | -69 | 116 | -252 | -44 | -24 |
| 변화 (%) | -33.60 | 53.50 | -26.18 | 146.04 | 67.54 | 52.75 | 2.37 | 12.67 | -18.60 | -13.84 | -0.67 | -2.01 | -179.27 | -138.43 | 34.53 | -267.61 | -316.88 | -82.58 | -44.95 | |
| 현금 흐름의 % | 40.57 | 30.39 | 43.94 | 29.03 | -5,622.51 | -2,456.74 | -2,545.15 | -2,717.02 | -29,925.33 | 2,693.38 | -5,026.90 | 3,284.84 | 40.08 | -41.62 | -58.31 | 67.38 | 130.59 | -239.48 | -228.29 | |
| 현금 흐름 | -112 | -99 | -105 | -118 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | -6 | 3 | -5 | 335 | 124 | 119 | 173 | -193 | 18 | 11 |
| 변화 (%) | -11.37 | 6.18 | 11.71 | -100.00 | ∞ | 249.58 | -1.19 | 5.55 | -92.61 | -1,057.33 | -153.22 | -249.96 | -6,596.18 | -62.99 | -3.98 | 45.05 | -211.90 | -109.50 | -42.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
