현금수지계산서 (TTM)
포사이트 그룹 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19 | 22 | 24 | 25 | 33 | 41 | 46 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 42 | 44 | 50 | 55 |
| 변화 (%) | 14.49 | 6.84 | 6.41 | 32.12 | 24.31 | 12.38 | 11.02 | -3.95 | -4.12 | -5.55 | -5.33 | -5.63 | 5.27 | 5.01 | 12.86 | 11.39 | |
| 현금 흐름의 % | 67.31 | 71.61 | 103.21 | 168.70 | 1,516.02 | -392.50 | -369.86 | -353.53 | 6,023.26 | 292.59 | 852.07 | 922.50 | 1,016.56 | 3,865.13 | -2,518.15 | -1,708.08 | -1,360.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | -0 | -1 | -1 | -23 | -44 | -45 | -46 | -27 | -8 | -6 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -131.19 | 65.07 | 39.42 | 2,518.13 | 96.18 | 1.91 | 1.88 | -41.45 | -70.79 | -28.23 | -36.58 | -57.69 | 47.00 | 31.97 | -9.67 | -10.71 | |
| 현금 흐름의 % | 4.20 | -1.22 | -2.71 | -5.81 | -1,034.31 | 422.60 | 361.14 | 316.77 | -3,290.17 | -48.69 | -107.76 | -78.15 | -38.61 | -205.01 | 167.87 | 91.13 | 58.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 9 | -0 | -9 | -8 | -7 | -14 | -20 | -22 | -23 | -34 | -34 | -34 | -39 | -43 | -50 | -57 |
| 변화 (%) | 11.86 | -101.26 | 8,061.57 | -10.77 | -12.07 | 85.49 | 46.09 | 8.54 | 7.87 | 45.22 | 1.02 | 1.01 | 12.92 | 11.44 | 16.19 | 13.93 | |
| 현금 흐름의 % | 28.49 | 29.61 | -0.50 | -62.90 | -381.71 | 69.90 | 108.73 | 136.76 | -2,633.09 | -143.89 | -644.31 | -744.35 | -877.94 | -3,580.63 | 2,475.74 | 1,728.83 | 1,407.95 |
| 현금 흐름 | 29 | 31 | 23 | 15 | 2 | -10 | -13 | -15 | 1 | 16 | 5 | 5 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | 7.62 | -25.87 | -34.90 | -85.30 | -580.16 | 19.25 | 16.15 | -105.64 | 1,873.87 | -67.57 | -12.56 | -14.36 | -72.31 | -261.18 | 66.38 | 39.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
