현금수지계산서 (TTM)
인터코프 파이낸셜 서비스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,218 | 106 | -548 | 266 | -407 | 91 | -545 | 336 | 1,718 | 1,937 | 2,372 | 1,725 | -299 | -1,385 | -1,778 | -2,633 | -2,169 | -1,794 | -374 | -1,664 |
| 변화 (%) | -95.20 | -615.01 | -148.48 | -253.34 | -122.33 | -699.00 | -161.61 | 411.67 | 12.79 | 22.43 | -27.27 | -117.35 | 362.70 | 28.39 | 48.12 | -17.63 | -17.25 | -79.17 | 345.26 | |
| 현금 흐름의 % | 49.16 | 3.90 | 31.68 | -4.88 | 6.03 | -1.29 | 14.69 | -24.74 | -121.52 | -95.16 | -65.27 | 1,680.02 | 35.70 | -36.75 | -61.23 | -390.71 | -92.52 | 62.48 | -100.84 | -286.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,832 | -2,240 | -2,327 | -1,911 | -2,621 | -4,295 | -1,394 | -2,182 | -2,328 | -776 | -3,533 | -2,012 | -2,411 | 86 | -7 | 122 | 299 | -822 | -939 | -1,639 |
| 변화 (%) | -20.91 | 3.87 | -17.84 | 37.11 | 63.89 | -67.56 | 56.58 | 6.71 | -66.69 | 355.53 | -43.04 | 19.82 | -103.56 | -108.22 | -1,832.53 | 144.61 | -375.27 | 14.20 | 74.62 | |
| 현금 흐름의 % | -62.77 | -82.19 | 134.51 | 35.12 | 38.81 | 60.80 | 37.58 | 160.80 | 164.74 | 38.09 | 97.22 | -1,960.05 | 287.70 | 2.28 | -0.24 | 18.11 | 12.74 | 28.62 | -253.27 | -282.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5,152 | 4,685 | 1,032 | -3,906 | -3,758 | -2,731 | -1,743 | 545 | -794 | -3,195 | -2,510 | 363 | 1,890 | 5,045 | 4,675 | 3,195 | 4,230 | -199 | 1,807 | 3,967 |
| 변화 (%) | -9.07 | -77.97 | -478.51 | -3.80 | -27.32 | -36.17 | -131.28 | -245.61 | 302.47 | -21.45 | -114.45 | 421.26 | 166.95 | -7.33 | -31.65 | 32.38 | -104.71 | -1,007.94 | 119.51 | |
| 현금 흐름의 % | 114.19 | 171.92 | -59.67 | 71.79 | 55.65 | 38.66 | 47.01 | -40.18 | 56.17 | 156.96 | 69.08 | 353.15 | -225.51 | 133.93 | 161.04 | 474.19 | 180.46 | 6.93 | 487.63 | 683.30 |
| 현금 흐름 | 4,512 | 2,725 | -1,730 | -5,442 | -6,752 | -7,065 | -3,709 | -1,357 | -1,413 | -2,036 | -3,634 | 103 | -838 | 3,767 | 2,903 | 674 | 2,344 | -2,872 | 371 | 581 |
| 변화 (%) | -39.60 | -163.46 | 214.63 | 24.08 | 4.63 | -47.50 | -63.41 | 4.16 | 44.03 | 78.48 | -102.83 | -916.31 | -549.48 | -22.93 | -76.79 | 247.84 | -222.53 | -112.90 | 56.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
