현금수지계산서 (TTM)
베스캅 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 182 | 179 | -59 | -284 | -245 | -317 | -412 | -634 | -468 | -306 | 91 | 78 | 1,115 | 1,036 | 702 | 789 | -592 | -1,070 | -1,494 | -1,300 |
| 변화 (%) | -1.37 | -132.68 | 383.71 | -13.79 | 29.64 | 30.04 | 53.66 | -26.21 | -34.60 | -129.89 | -14.77 | 1,331.19 | -7.12 | -32.18 | 12.35 | -175.04 | 80.75 | 39.56 | -12.98 | |
| 현금 흐름의 % | 54.55 | 55.44 | 270.91 | 258.67 | 110.33 | 108.33 | 1,595.67 | 1,602.17 | -366.06 | -176.27 | 141.93 | 15.68 | 399.18 | 497.36 | 312.83 | -311.24 | 525.84 | -2,500.47 | 883.79 | -932.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -55 | -51 | -80 | -72 | -45 | -60 | 10 | 7 | -8 | 7 | -140 | 374 | 385 | 376 | 485 | -49 | 96 | 171 | 217 | 319 |
| 변화 (%) | -8.65 | 59.25 | -10.75 | -37.93 | 35.23 | -115.78 | -22.60 | -206.29 | -191.83 | -2,047.93 | -367.26 | 3.05 | -2.34 | 28.78 | -110.11 | -295.92 | 78.44 | 26.62 | 47.12 | |
| 현금 흐름의 % | -16.57 | -15.60 | 371.47 | 65.44 | 20.10 | 20.58 | -36.79 | -18.61 | -6.12 | 4.14 | -217.24 | 75.28 | 137.95 | 180.74 | 215.86 | 19.33 | -85.26 | 400.23 | -128.34 | 228.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 207 | 195 | 117 | 246 | 67 | 85 | 377 | 587 | 603 | 472 | 113 | 45 | -1,221 | -1,204 | -962 | -994 | 384 | 942 | 1,108 | 1,120 |
| 변화 (%) | -5.86 | -39.72 | 109.33 | -72.55 | 25.46 | 345.41 | 55.63 | 2.79 | -21.73 | -76.08 | -60.23 | -2,819.15 | -1.42 | -20.04 | 3.23 | -138.60 | 145.55 | 17.63 | 1.11 | |
| 현금 흐름의 % | 62.02 | 60.16 | -542.37 | -224.12 | -30.43 | -28.92 | -1,458.88 | -1,483.56 | 472.18 | 272.13 | 175.31 | 9.04 | -437.13 | -578.10 | -428.69 | 391.91 | -340.59 | 2,200.23 | -655.44 | 803.44 |
| 현금 흐름 | 334 | 324 | -22 | -110 | -222 | -293 | -26 | -40 | 128 | 173 | 64 | 497 | 279 | 208 | 224 | -254 | -113 | 43 | -169 | 139 |
| 변화 (%) | -2.95 | -106.69 | 406.59 | 102.12 | 32.04 | -91.17 | 53.04 | -422.95 | 35.81 | -62.87 | 671.27 | -43.77 | -25.46 | 7.83 | -212.92 | -55.58 | -138.01 | -494.86 | -182.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
