현금수지계산서 (TTM)
Gränges AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,136 | 676 | 988 | -149 | 250 | 814 | 1,102 | 2,578 | 2,614 | 3,284 | 3,291 | 3,107 | 2,751 | 2,144 | 489 | 573 | 576 | 409 | 1,342 | 885 |
| 변화 (%) | -40.49 | 46.15 | -115.08 | -267.79 | 225.60 | 35.38 | 133.94 | 1.40 | 25.63 | 0.21 | -5.59 | -11.46 | -22.06 | -77.19 | 17.18 | 0.52 | -28.99 | 228.12 | -34.05 | |
| 현금 흐름의 % | 5,409.52 | 447.68 | -148.80 | -310.42 | 133.69 | 508.75 | 1,574.29 | 2,657.73 | -1,188.18 | -556.61 | -787.32 | -5,450.88 | -5,094.44 | 416.31 | 125.71 | 367.31 | -464.52 | -85.21 | -442.90 | -333.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,815 | -1,923 | -926 | -833 | -896 | -928 | -993 | -1,091 | -1,070 | -1,079 | -1,449 | -1,388 | -1,527 | -1,699 | -2,076 | -2,125 | -1,927 | -1,698 | -772 | -655 |
| 변화 (%) | 5.95 | -51.85 | -10.04 | 7.56 | 3.57 | 7.00 | 9.87 | -1.92 | 0.84 | 34.29 | -4.21 | 10.01 | 11.26 | 22.19 | 2.36 | -9.32 | -11.88 | -54.53 | -15.16 | |
| 현금 흐름의 % | -8,642.86 | -1,273.51 | 139.46 | -1,735.42 | -479.14 | -580.00 | -1,418.57 | -1,124.74 | 486.36 | 182.88 | 346.65 | 2,435.09 | 2,827.78 | -329.90 | -533.68 | -1,362.18 | 1,554.03 | 353.75 | 254.79 | 247.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 759 | 1,413 | -793 | 968 | 715 | 167 | -86 | -1,418 | -1,749 | -2,775 | -2,250 | -1,789 | -1,281 | 100 | 1,913 | 1,733 | 1,280 | 855 | -750 | -434 |
| 변화 (%) | 86.17 | -156.12 | -222.07 | -26.14 | -76.64 | -151.50 | 1,548.84 | 23.34 | 58.66 | -18.92 | -20.49 | -28.40 | -107.81 | 1,813.00 | -9.41 | -26.14 | -33.20 | -187.72 | -42.13 | |
| 현금 흐름의 % | 3,614.29 | 935.76 | 119.43 | 2,016.67 | 382.35 | 104.38 | -122.86 | -1,461.86 | 795.00 | 470.34 | 538.28 | 3,138.60 | 2,372.22 | 19.42 | 491.77 | 1,110.90 | -1,032.26 | -178.12 | 247.52 | 163.77 |
| 현금 흐름 | 21 | 151 | -664 | 48 | 187 | 160 | 70 | 97 | -220 | -590 | -418 | -57 | -54 | 515 | 389 | 156 | -124 | -480 | -303 | -265 |
| 변화 (%) | 619.05 | -539.74 | -107.23 | 289.58 | -14.44 | -56.25 | 38.57 | -326.80 | 168.18 | -29.15 | -86.36 | -5.26 | -1,053.70 | -24.47 | -59.90 | -179.49 | 287.10 | -36.88 | -12.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
