현금수지계산서 (TTM)
코비비오 호텔 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 158 | 181 | 204 | 257 | 275 | 294 | 324 | 321 | 348 | 357 | 366 | 311 |
| 변화 (%) | 14.50 | 12.67 | 25.67 | 7.18 | 6.70 | 10.33 | -1.03 | 8.55 | 2.50 | 2.44 | -14.91 | |
| 현금 흐름의 % | 288.30 | 554.62 | 1,953.20 | -941.86 | 13,824.81 | 939.82 | -3,904.82 | 95.73 | 74.42 | 113.17 | 224.48 | -129.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | 20 | 43 | 100 | 59 | 19 | -6 | -11 | 81 | 115 | 149 | 75 |
| 변화 (%) | -769.48 | 114.94 | 132.33 | -40.73 | -68.72 | -131.29 | 84.12 | -856.63 | 42.11 | 29.63 | -49.88 | |
| 현금 흐름의 % | -5.44 | 61.21 | 411.27 | -366.63 | 2,975.87 | 59.30 | 69.88 | -3.19 | 17.27 | 36.41 | 91.38 | -31.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -100 | -168 | -236 | -383 | -333 | -282 | -328 | 25 | 39 | -156 | -352 | -626 |
| 변화 (%) | 67.41 | 40.27 | 62.42 | -13.19 | -15.20 | 16.13 | -107.69 | 53.97 | -503.24 | 124.80 | 78.07 | |
| 현금 흐름의 % | -182.84 | -514.24 | -2,254.61 | 1,405.11 | -16,704.44 | -902.55 | 3,946.99 | 7.52 | 8.29 | -49.61 | -215.94 | 260.96 |
| 현금 흐름 | 55 | 33 | 10 | -27 | 2 | 31 | -8 | 335 | 468 | 315 | 163 | -240 |
| 변화 (%) | -40.48 | -68.01 | -360.62 | -107.30 | 1,469.52 | -126.55 | -4,136.88 | 39.65 | -32.59 | -48.36 | -247.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
