현금수지계산서 (TTM)
글림스 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -4 |
| 변화 (%) | 73.79 | 32.87 | 37.91 | 28.27 | 41.00 | 30.27 | -2.39 | 3.43 | -15.23 | -22.41 | -2.96 | -10.91 | -24.15 | -46.74 | -49.97 | -74.00 | 316.03 | 79.99 | 77.13 | |
| 현금 흐름의 % | -164.11 | -17.97 | -11.47 | -21.84 | -29.99 | -9,033.76 | 58.09 | 73.85 | 72.54 | 89.11 | 151.26 | 155.42 | 138.16 | 157.12 | -65.27 | -37.98 | -5.49 | -27.45 | 40.18 | 74.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -5 | -5 | -8 | -7 | -3 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 |
| 변화 (%) | 11.50 | 1,855.15 | 643.01 | 11.49 | 50.38 | -7.23 | -54.61 | 10.36 | -72.40 | -2.88 | -6.77 | 73.16 | 0.16 | 0.99 | 97.24 | -49.45 | -0.09 | 96.76 | -56.52 | |
| 현금 흐름의 % | -3.80 | -0.27 | -2.51 | -25.71 | -30.69 | -9,861.11 | 45.16 | 26.70 | 27.98 | 11.19 | 23.78 | 23.47 | 40.56 | 60.91 | -47.98 | -110.06 | -30.95 | -37.15 | 59.43 | 26.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 14 | 28 | 26 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | 600.41 | 100.73 | -6.25 | 1.72 | -44.67 | -96.54 | -86.97 | -0.00 | -60.38 | 11,312.80 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 131.65 | 0.01 | -1.11 | 0.41 | -100.30 | -311.30 | |
| 현금 흐름의 % | 267.91 | 118.24 | 113.97 | 147.55 | 160.68 | 18,994.88 | -3.25 | -0.55 | -0.52 | -0.30 | -75.04 | -78.89 | -78.72 | -118.03 | 213.25 | 248.04 | 136.44 | 164.60 | 0.40 | -0.87 |
| 현금 흐름 | 1 | 12 | 24 | 18 | 16 | 0 | -16 | -12 | -13 | -9 | -4 | -4 | -4 | -3 | 3 | 3 | 5 | 4 | -5 | -5 |
| 변화 (%) | 1,487.00 | 108.24 | -27.59 | -6.58 | -99.53 | -20,358.72 | -23.22 | 5.30 | -30.99 | -54.29 | -5.56 | 0.22 | -33.30 | -228.21 | -14.02 | 79.77 | -16.77 | -223.00 | -3.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
