현금수지계산서 (TTM)
창립자 금속 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -7 | -7 | -5 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 44.94 | -1.54 | 30.79 | -25.08 | -16.57 | -43.42 | 62.68 | 6.80 | 119.75 | 30.99 | 6.78 | 31.97 | 96.75 | 7.27 | 10.10 | -26.99 | -58.70 | 49.31 | |
| 현금 흐름의 % | -20.70 | -37.84 | 36.03 | 46.65 | 41.02 | 42.02 | 31.67 | -138.78 | -73.82 | -34.08 | -55.62 | -27.54 | -114.36 | -30.81 | -14.07 | -22.26 | -25.67 | -7.23 | 77.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -14 | -18 | -24 | -27 | -37 | -48 | -47 |
| 변화 (%) | 42.75 | 37.02 | 5.61 | -6.10 | -20.01 | -11.60 | 82.05 | 74.45 | 31.08 | 47.07 | 56.99 | 49.55 | 27.77 | 37.03 | 11.73 | 34.44 | 32.01 | -2.44 | |
| 현금 흐름의 % | -21.39 | -38.51 | 51.03 | 53.34 | 58.79 | 57.75 | 68.01 | -333.49 | -289.76 | -79.79 | -146.20 | -106.45 | -500.82 | -87.62 | -51.12 | -82.07 | -174.29 | -156.98 | 1,105.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 5 | 11 | 12 | 20 | 20 | 44 | 79 | 68 | 63 | 81 | 46 |
| 변화 (%) | -1.60 | -107.58 | -99.93 | 1,754.81 | -0.00 | -0.00 | -68,163.00 | 62.64 | 119.61 | 13.27 | 67.16 | -2.85 | 123.05 | 77.62 | -13.91 | -7.04 | 29.14 | -43.20 | |
| 현금 흐름의 % | 142.08 | 176.35 | 12.94 | 0.01 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 572.27 | 463.58 | 213.87 | 301.81 | 233.99 | 715.18 | 218.43 | 165.19 | 204.33 | 300.05 | 264.39 | -1,084.32 |
| 현금 흐름 | 3 | 3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 20 | 48 | 33 | 21 | 31 | -4 |
| 변화 (%) | -20.72 | -203.39 | 1.03 | -14.80 | -18.56 | -24.94 | -137.13 | 100.78 | 376.01 | -19.73 | 115.61 | -68.21 | 630.30 | 134.86 | -30.40 | -36.70 | 46.57 | -113.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
