현금수지계산서 (TTM)
비치 그룹 plc에서 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -8 | 1 | -14 | -29 | -3 | 22 | -0 | -22 | 22 | 1 | -19 | 4 | 27 | 38 | 50 | 42 | 35 | 43 | 50 |
| 변화 (%) | -116.00 | -1,245.83 | 108.73 | -88.15 | -744.12 | -101.14 | 8,860.00 | -198.21 | -93.41 | -1,417.24 | -120.42 | 589.74 | 42.38 | 29.77 | -14.99 | -17.63 | 22.41 | 18.31 | |
| 현금 흐름의 % | -46.15 | 6.15 | -436.51 | 217.42 | 144.68 | 257.65 | -38.46 | 311.11 | 194.69 | 30.85 | 1,005.26 | 42.16 | 131.86 | 330.17 | 1,775.00 | -4,970.59 | -773.33 | -568.00 | -480.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -13 | -13 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 9.89 | 28.00 | 21.88 | 27.56 | 21.61 | 4.55 | 4.35 | -40.15 | -18.99 | -23.44 | -23.47 | -30.67 | -63.46 | -173.68 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | |
| 현금 흐름의 % | -28.00 | -25.64 | -203.17 | 59.09 | 423.40 | -142.35 | -1,946.15 | 183.33 | -69.91 | -136.17 | 257.89 | -40.54 | -12.75 | -8.19 | 25.00 | -41.18 | -0.00 | 22.67 | 32.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 28 | 23 | 23 | 23 | 11 | -1 | 14 | 28 | -3 | 10 | 22 | 8 | -6 | -27 | -49 | -45 | -40 | -49 | -58 |
| 변화 (%) | -17.67 | 0.00 | 0.00 | -52.79 | -111.82 | -1,142.31 | 109.59 | -109.86 | -444.64 | 129.02 | -62.67 | -167.88 | 390.18 | 79.60 | -9.63 | -10.66 | 22.86 | 18.61 | |
| 현금 흐름의 % | 174.15 | 119.49 | 739.68 | -176.52 | -468.09 | -15.29 | 2,084.62 | -394.44 | -24.78 | 205.32 | -1,163.16 | 89.19 | -27.45 | -236.64 | -1,760.71 | 5,241.18 | 884.44 | 652.00 | 552.38 |
| 현금 흐름 | 16 | 20 | 3 | -13 | -2 | 8 | 1 | -7 | 11 | 5 | -2 | 9 | 20 | 12 | 3 | -1 | -4 | -8 | -10 |
| 변화 (%) | 20.00 | -83.85 | -519.05 | -82.20 | -461.70 | -92.35 | -1,207.69 | -256.94 | -58.41 | -140.43 | -586.84 | 120.54 | -43.14 | -75.86 | -130.36 | 429.41 | 66.67 | 40.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
