현금수지계산서 (TTM)
엑솔타 코팅 시스템즈(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 659 | 568 | 559 | 475 | 380 | 317 | 294 | 286 | 404 | 535 | 575 | 661 | 644 | 628 | 576 | 568 | 596 | 539 | 649 | 691 |
| 변화 (%) | -13.74 | -1.72 | -14.95 | -20.06 | -16.59 | -7.20 | -2.82 | 41.58 | 32.16 | 7.56 | 14.96 | -2.57 | -2.48 | -8.28 | -1.39 | 4.93 | -9.56 | 20.41 | 6.47 | |
| 현금 흐름의 % | 572.96 | -80.50 | -108.93 | -69.56 | -51.93 | -284.38 | -150.00 | -397.36 | 4,170.10 | 658.37 | 1,197.92 | 590.18 | 199.38 | -1,697.30 | -538.32 | -1,159.18 | -277.21 | 1,382.05 | 1,014.06 | 2,093.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -118 | -742 | -716 | -698 | -663 | -64 | -106 | -102 | -105 | -104 | -206 | -219 | -205 | -515 | -440 | -465 | -487 | -188 | -212 | -221 |
| 변화 (%) | 526.24 | -3.52 | -2.44 | -5.11 | -90.34 | 65.62 | -3.68 | 3.13 | -1.71 | 99.03 | 6.31 | -6.39 | 151.22 | -14.56 | 5.68 | 4.73 | -61.40 | 12.77 | 4.25 | |
| 현금 흐름의 % | -103.04 | 105.10 | 139.63 | 102.27 | 90.63 | 57.45 | 54.08 | 142.00 | -1,085.57 | -127.46 | -429.17 | -195.54 | -63.47 | 1,391.89 | 411.21 | 948.98 | 226.51 | -482.05 | -331.25 | -669.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -460 | -547 | -334 | -450 | -425 | -330 | -369 | -249 | -288 | -346 | -315 | -309 | -88 | -153 | -201 | -127 | -327 | -306 | -401 | -454 |
| 변화 (%) | 18.98 | -38.87 | 34.56 | -5.62 | -22.34 | 11.85 | -32.57 | 15.64 | 20.26 | -8.96 | -1.90 | -71.52 | 73.86 | 31.37 | -36.82 | 157.48 | -6.42 | 31.05 | 13.22 | |
| 현금 흐름의 % | -399.91 | 77.50 | 65.23 | 65.90 | 58.09 | 296.14 | 188.27 | 346.04 | -2,965.98 | -426.11 | -656.25 | -275.89 | -27.24 | 413.51 | 187.85 | 259.18 | 152.09 | -784.62 | -626.56 | -1,375.76 |
| 현금 흐름 | 115 | -706 | -513 | -683 | -731 | -111 | -196 | -72 | 10 | 81 | 48 | 112 | 323 | -37 | -107 | -49 | -215 | 39 | 64 | 33 |
| 변화 (%) | -714.00 | -27.38 | 33.19 | 7.07 | -84.77 | 75.94 | -63.32 | -113.49 | 737.11 | -40.89 | 133.33 | 188.39 | -111.46 | 189.19 | -54.21 | 338.78 | -118.14 | 64.10 | -48.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
