현금수지계산서 (TTM)
TXNM에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 494 | 526 | 548 | 578 | 591 | 567 | 567 | 582 | 592 | 552 | 551 | 512 | 478 | 488 | 508 | 557 | 483 | 585 | 584 | 596 |
| 변화 (%) | 6.43 | 4.11 | 5.50 | 2.28 | -4.11 | 0.08 | 2.62 | 1.66 | -6.67 | -0.22 | -7.02 | -6.68 | 2.06 | 4.11 | 9.53 | -13.15 | 21.10 | -0.16 | 2.04 | |
| 현금 흐름의 % | 3,162.86 | 2,831.15 | -1,170.07 | -18,454.85 | -3,948.27 | -1,292.45 | 19,074.78 | -226,527.24 | 14,241.17 | 25,740.54 | -408,274.81 | 6,588.92 | 3,771.70 | 5,630.92 | 2,801.01 | 13,974.42 | 2,809.99 | 2,486.11 | 5,923.07 | -14,701.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -705 | -710 | -952 | -990 | -1,093 | -1,160 | -950 | -990 | -1,001 | -1,051 | -1,088 | -1,021 | -1,038 | -1,082 | -1,174 | -1,335 | -1,306 | -1,259 | -1,217 | -1,187 |
| 변화 (%) | 0.74 | 34.08 | 3.93 | 10.45 | 6.12 | -18.07 | 4.16 | 1.16 | 4.93 | 3.58 | -6.16 | 1.60 | 4.31 | 8.50 | 13.68 | -2.16 | -3.61 | -3.33 | -2.44 | |
| 현금 흐름의 % | -4,509.24 | -3,820.78 | 2,033.70 | 31,598.56 | 7,300.10 | 2,644.62 | -31,955.18 | 385,181.32 | -24,095.81 | -48,965.47 | 806,226.67 | -13,131.02 | -8,183.29 | -12,487.16 | -6,473.22 | -33,518.03 | -7,592.26 | -5,346.67 | -12,334.27 | 29,270.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 226 | 203 | 358 | 409 | 487 | 549 | 386 | 407 | 414 | 501 | 537 | 517 | 572 | 603 | 684 | 782 | 840 | 697 | 643 | 587 |
| 변화 (%) | -10.43 | 76.54 | 14.25 | 19.18 | 12.79 | -29.71 | 5.56 | 1.53 | 20.99 | 7.30 | -3.81 | 10.73 | 5.40 | 13.50 | 14.33 | 7.35 | -17.00 | -7.84 | -8.64 | |
| 현금 흐름의 % | 1,446.38 | 1,089.62 | -763.63 | -13,043.71 | -3,251.83 | -1,252.17 | 12,980.40 | -158,554.09 | 9,954.64 | 23,324.93 | -397,851.85 | 6,642.11 | 4,511.59 | 6,956.24 | 3,772.21 | 19,643.61 | 4,882.27 | 2,960.56 | 6,511.20 | -14,469.12 |
| 현금 흐름 | 16 | 19 | -47 | -3 | -15 | -44 | 3 | -0 | 4 | 2 | -0 | 8 | 13 | 9 | 18 | 4 | 17 | 24 | 10 | -4 |
| 변화 (%) | 18.89 | -351.90 | -93.31 | 378.07 | 192.92 | -106.78 | -108.64 | -1,717.12 | -48.36 | -106.29 | -5,861.48 | 63.02 | -31.64 | 109.30 | -78.05 | 331.94 | 36.88 | -58.09 | -141.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
