현금수지계산서 (TTM)
중요 광물 자원 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -10.50 | -11.73 | 19.95 | 4.61 | 4.41 | -17.78 | -13.33 | -15.39 | 28.01 | 17.59 | 14.96 | -14.59 | |
| 현금 흐름의 % | -39.58 | -88.83 | 154.57 | 37.58 | 53.04 | 85.12 | 681.03 | 429.44 | 285.57 | -1,654.89 | -261.71 | -161.27 | -4,588.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
| 변화 (%) | 73.06 | 42.22 | 28.70 | -45.79 | -84.47 | -718.06 | -37.65 | -60.39 | 100.00 | 74.98 | |||
| 현금 흐름의 % | -19.19 | -83.26 | 233.42 | 60.89 | 44.54 | 10.63 | -639.47 | -290.08 | -90.29 | -166.77 | -178.79 | -10,422.70 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -31.36 | -45.69 | -102.27 | 51.73 | 34.09 | 5.89 | -192.56 | 208.04 | 306.86 | 123.92 | 55.34 | 3.07 | |
| 현금 흐름의 % | 158.84 | 273.37 | -292.68 | 1.34 | 2.75 | 5.67 | 58.44 | -39.36 | -95.28 | 1,754.89 | 528.48 | 440.06 | 15,111.32 |
| 현금 흐름 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | -60.12 | -150.73 | 393.39 | -25.89 | -34.94 | -89.72 | 37.44 | 27.24 | -122.09 | 643.55 | 86.55 | -97.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
