현금수지계산서 (TTM)
Adagene Inc. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -43 | -49 | -28 | -28 | -28 | -29 | -30 | -29 | -27 | -22 | -16 |
| 변화 (%) | 11.97 | -41.47 | -0.09 | -0.09 | 2.29 | 2.24 | -3.78 | -3.93 | -21.49 | -27.37 | |
| 현금 흐름의 % | -43.75 | 158.69 | 84.13 | 84.97 | 85.84 | 100.48 | 120.05 | 99.26 | 83.59 | 99.08 | 146.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | -72.67 | -88.72 | -308.99 | 147.85 | 88.53 | 46.96 | -9.26 | -10.21 | -23.64 | -30.96 | |
| 현금 흐름의 % | -2.53 | 2.24 | 0.23 | -0.48 | -1.21 | -2.61 | -4.49 | -3.50 | -2.75 | -3.17 | -4.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 145 | 18 | -5 | -5 | -5 | -1 | 4 | -1 | -6 | -1 | 4 |
| 변화 (%) | -87.74 | -130.11 | -3.77 | -3.92 | -87.98 | -731.87 | -134.89 | 386.62 | -84.73 | -555.02 | |
| 현금 흐름의 % | 146.47 | -58.18 | 15.87 | 15.44 | 15.00 | 2.06 | -15.24 | 4.57 | 19.48 | 4.49 | -41.66 |
| 현금 흐름 | 99 | -31 | -34 | -33 | -33 | -29 | -25 | -29 | -33 | -22 | -11 |
| 변화 (%) | -130.87 | 10.42 | -1.09 | -1.10 | -12.61 | -14.43 | 16.38 | 14.08 | -33.76 | -50.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
