현금수지계산서 (TTM)
액티브옵스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | -1 | -2 | -0 | 2 | 2 | 3 | 2 | -0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 변화 (%) | -133.49 | 273.51 | -83.95 | -523.20 | 50.69 | 33.64 | -51.31 | -105.39 | -4,850.62 | 12.59 | 11.18 | -2.97 | -3.06 | 27.54 | 21.60 | |
| 현금 흐름의 % | 16.64 | -6.60 | 78.77 | 25.83 | 2,511.48 | -341.49 | -218.33 | -54.32 | 1.97 | -389.87 | 1,631.83 | 317.33 | 86.95 | 49.07 | 81.84 | 143.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 15 | 15 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | 1 | 5 | 2 | -2 |
| 변화 (%) | -0.12 | -103.15 | 33.48 | 25.08 | 210.09 | 67.75 | 2.62 | 2.55 | 9.77 | -15.46 | -18.29 | -130.60 | 426.83 | -66.82 | -201.36 | |
| 현금 흐름의 % | 134.24 | 158.80 | 15.96 | 43.52 | -1,250.82 | 350.00 | 280.89 | 147.31 | 101.46 | 464.54 | -1,459.89 | -208.63 | 18.03 | 55.29 | 23.99 | -35.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -15.71 | -95.36 | -2.27 | -2.33 | 5.56 | 5.26 | -4.76 | -5.00 | -11.05 | -4.14 | -4.32 | -12.58 | -14.39 | 42.24 | 29.70 | |
| 현금 흐름의 % | -46.75 | -46.67 | 6.91 | 13.81 | -309.84 | 29.51 | 14.86 | 7.23 | 4.62 | 17.12 | -61.02 | -10.21 | -2.52 | -1.26 | -2.34 | -4.38 |
| 현금 흐름 | 11 | 9 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| 변화 (%) | -15.57 | -131.30 | -51.06 | -104.35 | -1,208.20 | 109.02 | 95.68 | 48.90 | -76.03 | -126.90 | 471.75 | 254.12 | 71.76 | -23.52 | -30.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
