현금수지계산서 (TTM)
카테논, S.A 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -262.14 | 161.67 | 14.27 | 12.49 | 0.02 | 0.02 | -4.90 | -5.16 | -7.41 | -8.01 | -19.17 | -23.71 | 6.20 | 5.84 | 44.18 | 30.64 | 15.73 | 13.59 | |
| 현금 흐름의 % | -556.36 | 228.79 | 342.81 | 524.16 | 890.75 | 843.03 | 800.17 | 1,593.44 | -16,063.25 | -1,313.40 | -632.02 | -387.81 | -238.41 | -595.87 | 1,785.11 | 231.73 | 158.50 | 250.58 | 448.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -25.07 | -33.45 | 10.87 | 9.81 | 134.53 | 57.36 | 7.68 | 7.13 | -18.38 | -22.52 | -11.16 | -12.56 | -11.28 | -12.71 | 23.82 | 19.24 | 21.46 | 17.67 | |
| 현금 흐름의 % | -729.35 | -138.61 | -52.82 | -78.37 | -130.01 | -288.52 | -430.87 | -971.55 | 11,062.90 | 797.42 | 323.20 | 217.97 | 153.59 | 320.69 | -792.32 | -88.33 | -55.14 | -91.49 | -169.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | -97.20 | -3,476.42 | 36.02 | 26.48 | -27.31 | -37.57 | -7.46 | -8.06 | 36.76 | 26.88 | -13.05 | -15.01 | -13.74 | -15.93 | -46.01 | -85.22 | 1,187.97 | 92.24 | |
| 현금 흐름의 % | 1,385.71 | 9.83 | -189.99 | -345.79 | -660.74 | -454.51 | -269.30 | -521.89 | 5,100.33 | 615.98 | 408.83 | 269.84 | 184.82 | 375.18 | -892.80 | -43.40 | -3.36 | -59.08 | -179.16 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | 294.29 | 74.64 | -25.27 | -33.81 | 5.68 | 5.37 | -52.25 | -109.41 | 1,032.35 | 91.17 | 31.73 | 24.09 | -57.51 | -135.33 | 1,010.68 | 91.00 | -26.80 | -36.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
