현금수지계산서 (TTM)
국제 케이터링 및 서비스 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 8 | -0 | 3 | 6 | 10 | 15 | 16 | 17 |
| 변화 (%) | -8.31 | -9.06 | 1.05 | 1.04 | -3.73 | -22.96 | -29.80 | -101.75 | -2,183.33 | 104.80 | 68.29 | 40.58 | 8.16 | 7.54 | |
| 현금 흐름의 % | 339.59 | 430.50 | 634.08 | 472.83 | 378.54 | -1,748.91 | -2,025.19 | -2,860.76 | 9.65 | -156.37 | -262.12 | -935.70 | 10,847.01 | -310.22 | -164.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 28.94 | 22.44 | -10.67 | -11.94 | 31.82 | 9.73 | 8.87 | 8.21 | 8.50 | 7.83 | -23.46 | -30.65 | -8.08 | -8.78 | |
| 현금 흐름의 % | -49.84 | -88.86 | -176.23 | -116.17 | -81.05 | 512.74 | 845.64 | 1,852.43 | 386.67 | 326.48 | 288.14 | 467.83 | -2,675.37 | 65.03 | 29.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | -8 | -10 | -11 | -12 | -16 | -9 | -3 | 6 | 2 | -2 | -7 | -12 | -16 | -21 |
| 변화 (%) | 29.16 | 22.58 | 10.54 | 9.53 | 27.63 | -39.83 | -66.20 | -284.76 | -63.39 | -173.16 | 314.77 | 75.89 | 41.90 | 29.53 | |
| 현금 흐름의 % | -117.10 | -209.12 | -415.18 | -338.65 | -293.90 | 1,800.11 | 1,627.96 | 1,107.29 | -394.64 | -112.43 | 67.32 | 592.31 | -8,591.04 | 322.37 | 206.06 |
| 현금 흐름 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -5 | -10 |
| 변화 (%) | -27.67 | -38.26 | 35.52 | 26.21 | -120.84 | -33.47 | -50.30 | 418.40 | 28.50 | 22.18 | -52.86 | -112.13 | -3,881.72 | 102.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
