현금수지계산서 (TTM)
닛신오일리오그룹 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,703 | -8,241 | -27,831 | -26,631 | -26,133 | -22,083 | -14,573 | 398 | 23,652 | 40,304 | 50,198 | 36,715 | 25,872 | 17,467 | 19,330 | 21,166 | 10,695 | 10,679 | 9,634 | 10,460 |
| 변화 (%) | -583.91 | 237.71 | -4.31 | -1.87 | -15.50 | -34.01 | -102.73 | 5,842.71 | 70.40 | 24.55 | -26.86 | -29.53 | -32.49 | 10.67 | 9.50 | -49.47 | -0.15 | -9.79 | 8.57 | |
| 현금 흐름의 % | -57.63 | 152.36 | -8,258.46 | 1,929.78 | -6,895.25 | -1,145.38 | -702.99 | 13.17 | 835.76 | 633.41 | 4,121.35 | 657.50 | 747.53 | 4,536.88 | 389.80 | -1,025.98 | -931.62 | 138.89 | 707.86 | 99.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14,873 | -14,812 | -12,222 | -9,327 | -6,148 | -5,685 | -6,430 | -6,143 | -9,091 | -9,658 | -10,846 | -16,083 | -13,677 | -13,276 | -14,876 | -9,590 | -4,096 | -5,985 | -5,623 | -9,832 |
| 변화 (%) | -0.41 | -17.49 | -23.69 | -34.08 | -7.53 | 13.10 | -4.46 | 47.99 | 6.24 | 12.30 | 48.29 | -14.96 | -2.93 | 12.05 | -35.53 | -57.29 | 46.12 | -6.05 | 74.85 | |
| 현금 흐름의 % | 503.32 | 273.84 | -3,626.71 | 675.87 | -1,622.16 | -294.87 | -310.18 | -203.28 | -321.24 | -151.78 | -890.48 | -288.02 | -395.17 | -3,448.31 | -299.98 | 464.86 | 356.79 | -77.84 | -413.15 | -93.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10,260 | 17,700 | 40,430 | 34,473 | 29,884 | 26,651 | 20,641 | 6,342 | -12,043 | -24,597 | -37,407 | -14,586 | -8,559 | -2,985 | -818 | -13,885 | -7,382 | 2,653 | -3,334 | 8,231 |
| 변화 (%) | 72.51 | 128.42 | -14.73 | -13.31 | -10.82 | -22.55 | -69.27 | -289.89 | 104.24 | 52.08 | -61.01 | -41.32 | -65.12 | -72.60 | 1,597.43 | -46.83 | -135.94 | -225.67 | -346.88 | |
| 현금 흐름의 % | -347.21 | -327.23 | 11,997.03 | -2,498.04 | 7,884.96 | 1,382.31 | 995.71 | 209.86 | -425.55 | -386.56 | -3,071.18 | -261.21 | -247.30 | -775.32 | -16.50 | 673.05 | 643.03 | 34.50 | -244.97 | 78.14 |
| 현금 흐름 | -2,955 | -5,409 | 337 | -1,380 | 379 | 1,928 | 2,073 | 3,022 | 2,830 | 6,363 | 1,218 | 5,584 | 3,461 | 385 | 4,959 | -2,063 | -1,148 | 7,689 | 1,361 | 10,533 |
| 변화 (%) | 83.05 | -106.23 | -509.50 | -127.46 | 408.71 | 7.52 | 45.78 | -6.35 | 124.84 | -80.86 | 358.46 | -38.02 | -88.88 | 1,188.05 | -141.60 | -44.35 | -769.77 | -82.30 | 673.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
