현금수지계산서 (TTM)
바이오하베스트 사이언스(BioHarvest Sciences Inc.) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -10 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | -7.01 | 18.07 | 19.13 | -1.73 | 13.44 | 2.42 | -9.18 | 13.61 | -15.76 | 6.10 | -0.90 | -22.74 | 11.71 | -8.30 | -2.26 | 7.62 | 4.72 | -1.86 | -0.66 | |
| 현금 흐름의 % | -407.37 | -144.32 | -291.09 | 172.58 | 347.18 | 198.74 | 388.11 | 868.84 | -1,594.48 | 1,126.51 | -235.48 | -269.29 | -194.43 | -602.89 | 225.43 | 18,665.71 | 487.93 | -89.81 | -35.02 | -45.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 52.33 | 13.81 | 8.17 | -11.27 | -14.42 | -6.76 | -1.19 | 3.55 | 12.53 | 1.94 | -10.45 | 118.64 | 1.11 | 3.74 | 15.13 | -38.48 | -2.19 | 12.78 | 38.60 | |
| 현금 흐름의 % | -62.28 | -36.14 | -70.27 | 37.83 | 68.70 | 29.67 | 52.75 | 128.47 | -214.88 | 202.81 | -40.73 | -42.09 | -86.00 | -241.36 | 102.09 | 9,957.14 | 148.79 | -25.58 | -11.46 | -20.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 14 | 13 | 13 | 11 | 7 | 10 | 8 | 18 | 30 | 26 |
| 변화 (%) | 29.22 | -3.72 | -51.88 | 40.11 | -19.39 | 39.02 | 7.05 | 31.20 | -23.20 | 54.43 | -5.41 | -1.10 | -10.62 | -40.19 | 47.76 | -22.16 | 126.96 | 70.57 | -13.12 | |
| 현금 흐름의 % | 569.98 | 280.61 | 461.53 | -110.51 | -316.98 | -128.94 | -341.79 | -901.86 | 1,911.37 | -1,231.14 | 374.58 | 408.90 | 377.89 | 937.55 | -228.67 | -28,622.86 | -541.15 | 215.88 | 146.29 | 166.34 |
| 현금 흐름 | 2 | 4 | 2 | -5 | -2 | -5 | -2 | -1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 3 | 1 | -3 | -0 | -1 | 8 | 21 | 16 |
| 변화 (%) | 162.48 | -41.46 | -300.94 | -51.15 | 98.17 | -47.56 | -59.43 | -161.90 | -219.23 | -607.57 | -13.35 | 7.02 | -63.97 | -345.24 | -98.82 | 4,017.14 | -668.91 | 151.71 | -23.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
