현금수지계산서 (TTM)
다음 15 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 60 | 67 | 75 | 63 | 52 | 63 | 75 | 78 | 82 | 81 | 80 | 76 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 51 |
| 변화 (%) | 11.93 | 10.66 | -15.43 | -18.25 | 22.57 | 18.41 | 4.49 | 4.30 | -1.22 | -1.24 | -4.04 | -4.21 | 1.55 | 1.52 | 0.69 | 0.68 | -33.50 | |
| 현금 흐름의 % | -2,115.62 | 472.82 | 237.86 | 382.06 | 3,103.55 | -1,370.27 | -687.45 | -748.32 | -814.50 | -1,114.38 | -1,789.91 | 2,319.93 | 663.26 | -3,489.93 | -493.35 | -855.10 | -3,090.99 | -854.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -34 | -26 | -19 | -41 | -63 | -65 | -67 | -33 | 2 | -8 | -18 | -21 | -23 | -18 | -12 | -9 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | -22.99 | -29.85 | 119.47 | 54.43 | 3.70 | 3.57 | -51.28 | -105.24 | -569.31 | 121.31 | 14.98 | 13.03 | -23.56 | -30.82 | -24.61 | -32.64 | -4.41 | |
| 현금 흐름의 % | 1,204.14 | -185.16 | -59.05 | -246.14 | -3,776.97 | 1,410.95 | 619.14 | 314.27 | -17.18 | 111.69 | 402.00 | -624.29 | -210.59 | 834.15 | 80.36 | 104.29 | 252.20 | 100.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -28 | -26 | -25 | -8 | 9 | -6 | -21 | -56 | -91 | -78 | -64 | -51 | -38 | -58 | -78 | -76 | -73 | -50 |
| 변화 (%) | -5.91 | -6.28 | -68.29 | -215.39 | -166.99 | 249.29 | 164.22 | 62.15 | -14.53 | -17.00 | -20.13 | -25.20 | 51.98 | 34.20 | -3.66 | -3.80 | -31.66 | |
| 현금 흐름의 % | 984.80 | -185.02 | -78.83 | -47.47 | 544.32 | 131.34 | 194.37 | 535.04 | 905.42 | 1,071.93 | 1,447.02 | -1,561.02 | -348.48 | 2,744.41 | 512.85 | 850.50 | 2,937.41 | 833.99 |
| 현금 흐름 | -3 | 14 | 31 | 17 | 2 | -5 | -11 | -10 | -10 | -7 | -4 | 3 | 11 | -2 | -15 | -9 | -2 | -6 |
| 변화 (%) | -600.81 | 119.97 | -47.35 | -89.94 | -377.60 | 136.02 | -4.01 | -4.18 | -27.80 | -38.51 | -174.04 | 235.06 | -119.30 | 618.17 | -41.91 | -72.15 | 140.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
