현금수지계산서 (TTM)
토렉스 반도체(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,169 | 1,753 | 2,277 | 1,294 | 980 | 1,927 | 3,396 | 3,359 | 2,266 | 3,127 |
| 변화 (%) | -19.18 | 29.89 | -43.17 | -24.27 | 96.63 | 76.23 | -1.09 | -32.54 | 38.00 | |
| 현금 흐름의 % | -222.46 | -115.48 | 162.88 | -78.57 | -35.61 | 308.81 | 193.95 | 3,691.21 | 2,463.04 | 2,112.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,166 | -1,608 | -1,846 | -4,567 | -5,912 | -4,552 | -5,052 | -3,755 | -1,560 | -2,359 |
| 변화 (%) | 37.91 | 14.80 | 147.40 | 29.45 | -23.00 | 10.98 | -25.67 | -58.46 | 51.22 | |
| 현금 흐름의 % | 119.59 | 105.93 | -132.05 | 277.29 | 214.83 | -729.49 | -288.52 | -4,126.37 | -1,695.65 | -1,593.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,193 | -2,056 | 6 | 1,510 | 2,201 | 2,705 | 3,632 | 442 | -994 | -953 |
| 변화 (%) | -6.25 | -100.29 | 25,066.67 | 45.76 | 22.90 | 34.27 | -87.83 | -324.89 | -4.12 | |
| 현금 흐름의 % | 224.92 | 135.44 | 0.43 | -91.68 | -79.98 | 433.49 | 207.42 | 485.71 | -1,080.43 | -643.92 |
| 현금 흐름 | -975 | -1,518 | 1,398 | -1,647 | -2,752 | 624 | 1,751 | 91 | 92 | 148 |
| 변화 (%) | 55.69 | -192.09 | -217.81 | 67.09 | -122.67 | 180.61 | -94.80 | 1.10 | 60.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
