현금수지계산서 (TTM)
헬리오스 타워스 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 55 | 45 | 36 | 56 | 76 | 64 | 51 | 71 | 91 | 119 | 147 | 153 | 158 | 178 | 198 | 217 | 235 | 252 | 269 |
| 변화 (%) | -17.24 | -20.84 | 55.99 | 35.89 | -16.43 | -19.65 | 39.43 | 28.28 | 30.53 | 23.39 | 3.80 | 3.66 | 12.59 | 11.19 | 9.23 | 8.45 | 7.24 | 6.75 | |
| 현금 흐름의 % | 12.81 | 17.18 | 35.83 | -74.03 | -30.26 | -19.25 | -12.48 | -21.26 | -35.02 | -87.08 | -1,132.31 | 8,042.11 | 942.86 | 500.98 | 364.52 | 458.90 | 587.25 | 523.16 | 477.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -291 | -349 | -408 | -374 | -341 | -361 | -382 | -351 | -320 | -258 | -196 | -187 | -178 | -164 | -150 | -152 | -153 | -168 | -182 |
| 변화 (%) | 20.03 | 16.69 | -8.12 | -8.84 | 5.87 | 5.55 | -8.10 | -8.81 | -19.38 | -24.03 | -4.62 | -4.85 | -7.88 | -8.55 | 1.20 | 1.19 | 9.52 | 8.70 | |
| 현금 흐름의 % | -68.04 | -132.34 | -406.79 | 495.04 | 135.75 | 109.40 | 93.21 | 104.61 | 122.49 | 188.14 | 1,506.15 | -9,828.95 | -1,057.74 | -459.83 | -275.18 | -320.97 | -383.25 | -348.70 | -324.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 663 | 568 | 474 | 246 | 19 | -28 | -75 | -53 | -32 | 6 | 43 | 45 | 47 | 26 | 4 | -22 | -49 | -40 | -31 |
| 변화 (%) | -14.24 | -16.60 | -48.03 | -92.41 | -249.47 | 166.91 | -28.55 | -39.96 | -117.50 | 671.43 | 4.17 | 4.00 | -45.19 | -82.46 | -590.00 | 120.41 | -17.90 | -21.80 | |
| 현금 흐름의 % | 154.95 | 215.32 | 473.05 | -325.64 | -7.44 | 8.46 | 18.23 | 15.90 | 12.26 | -4.09 | -332.31 | 2,368.42 | 278.57 | 72.05 | 8.27 | -46.72 | -121.50 | -82.87 | -55.42 |
| 현금 흐름 | 428 | 264 | 100 | -76 | -252 | -330 | -409 | -335 | -261 | -137 | -13 | 2 | 17 | 36 | 54 | 47 | 40 | 48 | 56 |
| 변화 (%) | -38.29 | -62.04 | -175.50 | 232.45 | 31.37 | 23.88 | -18.12 | -22.12 | -47.51 | -90.51 | -114.62 | 784.21 | 111.90 | 52.81 | -13.24 | -15.25 | 20.38 | 16.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
