현금수지계산서 (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc 협동조합 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 515 | 745 | 975 | 635 | 295 | -283 | -860 | -1,128 | -1,396 | -930 | -464 | -517 | -570 | -661 | -752 | -537 | -323 | -114 | 95 |
| 변화 (%) | 44.57 | 30.83 | -34.89 | -53.58 | -195.89 | 204.29 | 31.18 | 23.77 | -33.37 | -50.08 | 11.40 | 10.23 | 15.94 | 13.75 | -28.54 | -39.95 | -64.66 | -182.98 | |
| 현금 흐름의 % | 93.24 | 95.99 | 97.51 | 94.23 | 84.80 | 112.81 | 101.34 | 96.74 | 94.12 | 91.43 | 84.21 | 90.08 | 95.51 | 98.23 | 100.41 | 98.69 | 94.91 | 75.49 | 249.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 23 | -2 | -26 | -35 | -44 | -51 | -58 | -52 | -47 | -39 | -30 | -24 | -17 | -18 | -19 | -26 | -32 | -52 | -72 |
| 변화 (%) | -107.26 | 1,476.73 | 33.68 | 25.19 | 16.46 | 14.13 | -9.83 | -10.91 | -17.59 | -21.34 | -21.57 | -27.51 | 4.56 | 4.36 | 35.65 | 26.28 | 62.15 | 38.33 | |
| 현금 흐름의 % | 4.13 | -0.21 | -2.62 | -5.19 | -12.60 | 20.35 | 6.86 | 4.50 | 3.15 | 3.79 | 5.49 | 4.14 | 2.88 | 2.68 | 2.51 | 4.68 | 9.47 | 34.56 | -190.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15 | 33 | 51 | 74 | 97 | 83 | 70 | 14 | -41 | -49 | -57 | -33 | -10 | 6 | 22 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 변화 (%) | 125.70 | 55.69 | 44.59 | 30.84 | -14.00 | -16.27 | -79.15 | -379.72 | 20.01 | 16.67 | -41.54 | -71.05 | -163.81 | 256.71 | -15.97 | -19.00 | 1.94 | 1.90 | |
| 현금 흐름의 % | 2.63 | 4.22 | 5.11 | 10.96 | 27.79 | -33.16 | -8.20 | -1.24 | 2.73 | 4.78 | 10.30 | 5.78 | 1.61 | -0.91 | -2.92 | -3.38 | -4.38 | -10.05 | 40.84 |
| 현금 흐름 | 553 | 776 | 1,000 | 674 | 348 | -251 | -849 | -1,166 | -1,483 | -1,017 | -551 | -574 | -597 | -673 | -749 | -545 | -340 | -151 | 38 |
| 변화 (%) | 40.43 | 28.79 | -32.62 | -48.41 | -172.08 | 238.73 | 37.42 | 27.23 | -31.41 | -45.80 | 4.14 | 3.97 | 12.72 | 11.28 | -27.30 | -37.55 | -55.57 | -125.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
