현금수지계산서 (TTM)
Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,047 | 5,123 | 3,628 | 996 | -1,041 | 1,360 | 4,491 | -3,311 | 1,086 | 1,803 |
| 변화 (%) | 389.30 | -29.18 | -72.55 | -204.52 | -230.64 | 230.22 | -173.73 | -132.80 | 66.02 | |
| 현금 흐름의 % | 79.14 | 122.59 | 130.18 | 52.78 | 57.93 | 65.76 | 101.70 | 75.96 | 562.69 | -100.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 723 | -558 | -482 | 1,346 | -272 | 1,369 | 883 | 43 | 951 | -3,534 |
| 변화 (%) | -177.18 | -13.62 | -379.25 | -120.21 | -603.31 | -35.50 | -95.13 | 2,111.63 | -471.61 | |
| 현금 흐름의 % | 54.65 | -13.35 | -17.29 | 71.33 | 15.14 | 66.20 | 20.00 | -0.99 | 492.75 | 196.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -516 | -512 | -536 | -533 | -622 | -854 | -903 | -1,047 | -1,867 | -181 |
| 변화 (%) | -0.78 | 4.69 | -0.56 | 16.70 | 37.30 | 5.74 | 15.95 | 78.32 | -90.31 | |
| 현금 흐름의 % | -39.00 | -12.25 | -19.23 | -28.25 | 34.61 | -41.30 | -20.45 | 24.02 | -967.36 | 10.07 |
| 현금 흐름 | 1,323 | 4,179 | 2,787 | 1,887 | -1,797 | 2,068 | 4,416 | -4,359 | 193 | -1,797 |
| 변화 (%) | 215.87 | -33.31 | -32.29 | -195.23 | -215.08 | 113.54 | -198.71 | -104.43 | -1,031.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
