현금수지계산서 (TTM)
헥사옴 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11 | 21 | 32 | 39 | 47 | 31 | 15 | 28 | 41 | 43 | 44 | 30 | 16 | 16 | 15 | 5 | -6 | 16 |
| 변화 (%) | 101.51 | 50.37 | 22.81 | 18.57 | -33.68 | -50.79 | 85.54 | 46.10 | 3.26 | 3.16 | -31.58 | -46.15 | -2.91 | -3.00 | -70.14 | -234.94 | -360.29 | |
| 현금 흐름의 % | -99.60 | -199.93 | -299.49 | 2,885.49 | 347.53 | 14,775.60 | -117.06 | 13,719.95 | 307.59 | 382.73 | 496.60 | 100,081.67 | -184.24 | -141.16 | -113.08 | -22.66 | 23.01 | -509.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -13 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 | -15 | -22 | -16 | -11 | -3 | 4 | 0 | -4 | -11 | -17 | -12 |
| 변화 (%) | -35.05 | -53.97 | 1.55 | 1.53 | 18.85 | 15.86 | 78.11 | 43.86 | -25.98 | -35.09 | -69.22 | -224.86 | -98.27 | -5,673.24 | 168.45 | 62.75 | -29.91 | |
| 현금 흐름의 % | 192.63 | 124.63 | 57.15 | -455.29 | -46.95 | -3,577.51 | 66.74 | -7,508.52 | -165.75 | -147.84 | -120.70 | -10,943.33 | -46.71 | -0.64 | 29.39 | 52.94 | 64.83 | 386.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -19 | -37 | -32 | -27 | -23 | -20 | -13 | -6 | -15 | -24 | -27 | -29 | -27 | -25 | -14 | -3 | -7 |
| 변화 (%) | 2,419.73 | 96.03 | -13.24 | -15.26 | -13.69 | -15.87 | -35.64 | -55.37 | 167.48 | 62.61 | 9.57 | 8.73 | -7.42 | -8.01 | -43.44 | -76.81 | 115.38 | |
| 현금 흐름의 % | 6.98 | 175.31 | 342.34 | -2,330.16 | -200.57 | -11,098.09 | 150.34 | -6,111.92 | -41.85 | -134.89 | -275.91 | -89,040.00 | 330.96 | 241.80 | 183.70 | 69.72 | 12.16 | 222.87 |
| 현금 흐름 | -11 | -11 | -11 | 1 | 13 | 0 | -13 | 0 | 13 | 11 | 9 | 0 | -9 | -11 | -13 | -20 | -27 | -3 |
| 변화 (%) | 0.39 | 0.39 | -112.75 | 884.50 | -98.44 | -6,311.00 | -101.58 | 6,416.79 | -17.01 | -20.50 | -99.66 | -29,353.33 | 26.72 | 21.09 | 49.02 | 32.89 | -88.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
