현금수지계산서 (TTM)
DCM홀딩스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15,435 | -3,720 | 23,740 | 15,614 | 19,388 | 32,101 | 49,052 | 36,534 | 28,918 | 36,541 |
| 변화 (%) | -124.10 | -738.17 | -34.23 | 24.17 | 65.57 | 52.81 | -25.52 | -20.85 | 26.36 | |
| 현금 흐름의 % | -67.02 | 10.38 | 60.04 | 135.32 | 223.44 | 84.28 | 76.95 | 142.30 | -42.91 | -106.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13,647 | -7,489 | -30,422 | -38,459 | -16,913 | -57,981 | -62,305 | -14,925 | -13,075 | -11,361 |
| 변화 (%) | -45.12 | 306.22 | 26.42 | -56.02 | 242.82 | 7.46 | -76.05 | -12.40 | -13.11 | |
| 현금 흐름의 % | 59.25 | 20.90 | -76.94 | -333.30 | -194.92 | -152.23 | -97.74 | -58.13 | 19.40 | 33.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24,817 | -24,620 | 46,221 | 34,383 | 6,201 | 63,969 | 77,000 | 4,065 | -83,319 | -59,573 |
| 변화 (%) | -0.79 | -287.74 | -25.61 | -81.96 | 931.59 | 20.37 | -94.72 | -2,149.67 | -28.50 | |
| 현금 흐름의 % | 107.75 | 68.71 | 116.90 | 297.97 | 71.46 | 167.95 | 120.79 | 15.83 | 123.63 | 173.62 |
| 현금 흐름 | -23,031 | -35,830 | 39,540 | 11,539 | 8,677 | 38,089 | 63,747 | 25,674 | -67,396 | -34,313 |
| 변화 (%) | 55.57 | -210.35 | -70.82 | -24.80 | 338.97 | 67.36 | -59.73 | -362.51 | -49.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
