현금수지계산서 (TTM)
진발트 리튬 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -35.75 | -55.65 | 104.99 | 51.22 | 12.05 | 10.75 | -14.99 | -17.63 | 0.96 | 0.95 | 47.65 | 32.27 | -1.35 | -1.37 | -5.54 | -5.86 | 14.84 | 12.92 | |
| 현금 흐름의 % | -106.13 | -43.93 | -14.37 | -30.96 | -49.33 | 170.60 | 37.15 | -37.91 | -9.76 | -10.86 | -12.20 | -542.82 | 25.52 | 26.87 | 28.42 | 35.60 | 49.72 | 73.60 | 116.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 |
| 변화 (%) | 17.27 | 14.73 | -16.61 | -19.91 | 35.33 | 26.11 | 45.82 | 31.42 | 21.08 | 17.41 | -5.36 | -5.66 | -8.59 | -9.39 | -1.99 | -2.03 | -22.14 | -28.44 | |
| 현금 흐름의 % | -124.50 | -94.08 | -79.62 | -69.78 | -58.88 | 245.94 | 60.98 | -106.75 | -43.83 | -58.48 | -76.46 | -2,180.24 | 73.12 | 71.34 | 69.30 | 90.07 | 130.92 | 131.40 | 132.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 | 10 | 21 | 21 | 21 | 10 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 변화 (%) | 14.56 | 12.71 | -0.44 | -0.44 | -50.72 | -102.94 | -10,985.14 | 100.92 | 0.06 | 0.06 | -50.34 | -101.35 | 23.38 | 18.95 | -950.07 | 111.76 | 1.00 | 0.99 | |
| 현금 흐름의 % | 316.08 | 233.32 | 193.99 | 202.98 | 212.94 | -323.83 | 1.87 | 244.66 | 153.59 | 169.34 | 188.66 | 2,823.06 | 1.36 | 1.79 | 2.28 | -25.67 | -80.64 | -104.99 | -149.14 |
| 현금 흐름 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | -5 | 4 | 14 | 12 | 11 | 0 | -10 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | 55.19 | 35.56 | -4.85 | -5.10 | -132.40 | 408.62 | -183.30 | 220.05 | -9.25 | -10.19 | -96.68 | -2,913.00 | -6.31 | -6.73 | -24.59 | -32.60 | -22.42 | -28.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
