현금수지계산서 (TTM)
센코 그룹 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 33,366 | 31,885 | 40,961 | 47,694 | 48,497 | 51,214 | 50,777 | 44,722 | 50,755 | 61,118 |
| 변화 (%) | -4.44 | 28.46 | 16.44 | 1.68 | 5.60 | -0.85 | -11.92 | 13.49 | 20.42 | |
| 현금 흐름의 % | 676.11 | -389.94 | 278.04 | 341.82 | -5,126.53 | 221.35 | 284.43 | -373.40 | 268.42 | 277.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -58,005 | -46,141 | -42,133 | -52,319 | -59,279 | -62,492 | -72,318 | -58,024 | -55,765 | -61,857 |
| 변화 (%) | -20.45 | -8.69 | 24.18 | 13.30 | 5.42 | 15.72 | -19.77 | -3.89 | 10.92 | |
| 현금 흐름의 % | -1,175.38 | 564.28 | -286.00 | -374.97 | 6,266.28 | -270.10 | -405.10 | 484.46 | -294.91 | -280.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 29,345 | 5,773 | 14,785 | 17,730 | 8,819 | 33,157 | 38,069 | 454 | 24,779 | 21,219 |
| 변화 (%) | -80.33 | 156.11 | 19.92 | -50.26 | 275.97 | 14.81 | -98.81 | 5,357.93 | -14.37 | |
| 현금 흐름의 % | 594.63 | -70.60 | 100.36 | 127.07 | -932.24 | 143.31 | 213.25 | -3.79 | 131.04 | 96.22 |
| 현금 흐름 | 4,935 | -8,177 | 14,732 | 13,953 | -946 | 23,137 | 17,852 | -11,977 | 18,909 | 22,052 |
| 변화 (%) | -265.69 | -280.16 | -5.29 | -106.78 | -2,545.77 | -22.84 | -167.09 | -257.88 | 16.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
