현금수지계산서 (TTM)
로드 그룹 트레이딩 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 22 | 17 | 19 | 21 | 25 | 29 |
| 변화 (%) | 26.22 | 20.78 | 3.78 | 3.65 | 5.65 | 5.34 | -28.87 | -40.58 | 51.22 | 32.81 | 21.39 | 17.62 | -20.07 | -25.12 | 12.16 | 10.78 | 20.39 | 16.98 | |
| 현금 흐름의 % | -251.31 | -320.70 | -391.64 | 2,614.45 | 321.36 | 374.74 | 440.49 | 3,034.07 | -234.64 | -7,420.05 | 623.93 | 626.13 | 627.68 | -892.40 | -176.84 | -793.58 | 439.47 | 531.94 | 625.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -8 | -9 | -22 | -34 | -35 | -36 | -21 | -9 | -9 | -9 | -7 | -4 | -3 | -1 | 5 | 12 | 9 | 6 |
| 변화 (%) | 14.48 | 12.65 | 138.35 | 58.04 | 1.70 | 1.67 | -41.08 | -57.88 | 3.06 | 2.97 | -26.18 | -35.47 | -38.78 | -63.36 | -638.95 | 119.41 | -23.17 | -30.66 | |
| 현금 흐름의 % | 140.08 | 162.12 | 184.66 | -2,830.99 | -530.61 | -595.65 | -675.77 | -3,855.52 | 211.39 | 4,555.89 | -297.02 | -181.25 | -99.69 | 108.55 | 10.53 | -226.97 | 248.95 | 192.31 | 134.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11 | -13 | -15 | 2 | 20 | 19 | 18 | 5 | -5 | -3 | -5 | -13 | -19 | -22 | -25 | -27 | -28 | -29 | -31 |
| 변화 (%) | 21.08 | 17.41 | -116.03 | 723.82 | -5.99 | -6.37 | -71.62 | -202.77 | -35.60 | 51.71 | 161.64 | 45.61 | 16.09 | 13.86 | 5.17 | 5.05 | 5.52 | 5.11 | |
| 현금 흐름의 % | 211.23 | 258.58 | 306.98 | 316.54 | 309.25 | 320.91 | 335.28 | 921.45 | 123.25 | 1,659.90 | -159.44 | -344.88 | -428.00 | 883.85 | 266.32 | 1,120.55 | -588.42 | -624.25 | -659.57 |
| 현금 흐름 | -5 | -5 | -5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | -4 | -0 | 3 | 4 | 4 | -3 | -10 | -2 | 5 | 5 | 5 |
| 변화 (%) | -1.09 | -1.10 | -115.55 | 743.23 | -9.40 | -10.38 | -89.67 | -868.32 | -95.22 | -1,679.45 | 20.96 | 17.33 | -156.22 | 277.88 | -75.01 | -300.04 | -0.54 | -0.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
