현금수지계산서 (TTM)
투우사 자원 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 695 | 876 | 1,053 | 1,213 | 1,601 | 1,867 | 1,979 | 1,989 | 1,792 | 1,696 | 1,868 | 1,997 | 2,141 | 2,290 | 2,247 | 2,506 | 2,414 | 2,526 | 2,425 | 2,168 |
| 변화 (%) | 26.15 | 20.18 | 15.15 | 32.00 | 16.60 | 6.00 | 0.53 | -9.92 | -5.36 | 10.13 | 6.91 | 7.21 | 6.98 | -1.89 | 11.54 | -3.67 | 4.61 | -3.98 | -10.61 | |
| 현금 흐름의 % | 1,946.20 | 2,197.27 | -23,601.95 | 1,686.95 | 788.39 | 559.02 | 429.78 | 519.03 | -827.92 | -446.85 | -423.51 | -465.36 | -110,635.97 | 15,423.75 | -19,443.45 | 78,564.33 | 10,550.64 | 13,042.37 | -15,886.11 | 14,493.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -568 | -498 | -729 | -872 | -999 | -1,107 | -1,037 | -1,129 | -2,755 | -2,939 | -3,211 | -3,411 | -2,093 | -3,830 | -3,672 | -3,640 | -3,559 | -1,961 | -2,158 | -2,104 |
| 변화 (%) | -12.29 | 46.38 | 19.61 | 14.55 | 10.77 | -6.26 | 8.83 | 144.03 | 6.66 | 9.27 | 6.22 | -38.65 | 83.01 | -4.11 | -0.86 | -2.25 | -44.89 | 10.03 | -2.49 | |
| 현금 흐름의 % | -1,591.11 | -1,248.97 | 16,340.24 | -1,213.17 | -492.01 | -331.42 | -225.34 | -294.58 | 1,272.94 | 774.26 | 728.11 | 794.93 | 108,145.01 | -25,790.19 | 31,776.69 | -114,121.03 | -15,551.46 | -10,127.20 | 14,134.83 | -14,067.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -91 | -338 | -329 | -269 | -399 | -426 | -481 | -477 | 747 | 863 | 902 | 985 | -50 | 1,554 | 1,414 | 1,137 | 1,167 | -545 | -283 | -49 |
| 변화 (%) | 271.57 | -2.90 | -18.20 | 48.39 | 6.85 | 12.85 | -0.81 | -256.57 | 15.58 | 4.54 | 9.17 | -105.09 | -3,199.95 | -9.04 | -19.54 | 2.62 | -146.70 | -48.16 | -82.74 | |
| 현금 흐름의 % | -255.08 | -848.31 | 7,361.71 | -373.78 | -196.38 | -127.60 | -104.44 | -124.45 | -345.01 | -227.41 | -204.60 | -229.56 | 2,590.96 | 10,466.44 | -12,233.24 | 35,656.71 | 5,100.83 | -2,815.17 | 1,851.28 | -326.08 |
| 현금 흐름 | 36 | 40 | -4 | 72 | 203 | 334 | 460 | 383 | -216 | -380 | -441 | -429 | -2 | 15 | -12 | 3 | 23 | 19 | -15 | 15 |
| 변화 (%) | 11.73 | -111.19 | -1,711.02 | 182.44 | 64.44 | 37.88 | -16.75 | -156.47 | 75.35 | 16.20 | -2.71 | -99.55 | -867.39 | -177.82 | -127.60 | 617.34 | -15.38 | -178.83 | -197.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
