현금수지계산서 (TTM)
Tidewater Renewables Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12 | 52 | 67 | 60 | 38 | 35 | 23 | 52 | 92 | 93 | 55 | 17 | 2 | 13 | 34 | 32 |
| 변화 (%) | 326.74 | 28.70 | -11.62 | -35.65 | -9.49 | -34.37 | 127.32 | 76.93 | 1.76 | -41.45 | -69.52 | -85.37 | 431.96 | 160.27 | -3.56 | |
| 현금 흐름의 % | 801.08 | -847.85 | 651.19 | -2,252.76 | 323.93 | -3,196.87 | -202.09 | 462.97 | -459.53 | -32,043.64 | -54,600.00 | -138.44 | -136.21 | 641.31 | -32,500.00 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -320 | -233 | -194 | -244 | -193 | -213 | -136 | -52 | -87 | 86 | 129 | 119 | 152 | 11 | -13 | -12 |
| 변화 (%) | -27.02 | -16.64 | 25.42 | -20.90 | 10.14 | -35.99 | -61.74 | 67.06 | -199.11 | 49.80 | -7.64 | 27.25 | -92.75 | -218.21 | -8.46 | |
| 현금 흐름의 % | -20,855.77 | 3,774.78 | -1,877.91 | 9,218.86 | -1,629.56 | 19,568.69 | 1,206.64 | -465.30 | 436.09 | -29,615.81 | -129,100.00 | -991.92 | -8,491.05 | 544.68 | 11,900.00 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 309 | 175 | 137 | 182 | 166 | 177 | 102 | 11 | -25 | -180 | -184 | -148 | -156 | -22 | -21 | -21 |
| 변화 (%) | -43.45 | -21.36 | 32.22 | -8.39 | 6.17 | -42.29 | -88.78 | -315.04 | 630.09 | 2.27 | -19.53 | 5.45 | -85.94 | -5.59 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 20,154.70 | -2,826.93 | 1,326.72 | -6,866.10 | 1,405.62 | -16,271.82 | -904.55 | 102.32 | 123.44 | 61,759.45 | 183,800.00 | 1,230.36 | 8,727.25 | -1,085.98 | 20,700.00 | |
| 현금 흐름 | 2 | -6 | 10 | -3 | 12 | -1 | -11 | 11 | -20 | -0 | -0 | -12 | -2 | 2 | -0 | |
| 변화 (%) | -503.20 | -267.56 | -125.55 | -547.51 | -109.17 | 938.12 | -199.23 | -278.25 | -98.54 | -65.64 | 11,921.00 | -85.13 | -212.98 | |||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
