현금수지계산서 (TTM)
KULR 테크놀로지 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -7 | -10 | -12 | -15 | -17 | -18 | -18 | -15 | -12 | -11 | -11 | -14 | -17 | -23 | -30 | -36 | -45 | -44 |
| 변화 (%) | 9.10 | 12.51 | 42.77 | 20.77 | 25.92 | 17.44 | 1.06 | 3.78 | -18.24 | -19.59 | -7.12 | 1.72 | 20.04 | 27.78 | 32.98 | 28.87 | 20.25 | 25.60 | -2.05 | |
| 현금 흐름의 % | -48.67 | -73.95 | -113.75 | -245.01 | -1,410.18 | -285.33 | 383.12 | 595.21 | 155.96 | 99.20 | 130.93 | 174.00 | 3,722.37 | 5,324.15 | -60.56 | -97.51 | -151.99 | -181.62 | 271.50 | 262.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -22 | -66 | -95 | -107 | -89 | -46 |
| 변화 (%) | 2,537.68 | 97.37 | 9.09 | 8.75 | 26.96 | 12.73 | 2.36 | 5.01 | -42.57 | -63.54 | -32.99 | -55.19 | -16.15 | 8,098.42 | 207.00 | 43.40 | 12.43 | -16.65 | -48.46 | |
| 현금 흐름의 % | -0.46 | -16.95 | -45.75 | -75.29 | -390.26 | -79.61 | 102.61 | 161.46 | 42.81 | 19.13 | 11.45 | 10.98 | 103.44 | 103.34 | -75.41 | -280.33 | -486.21 | -543.22 | 538.86 | 273.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 24 | 17 | 19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | 68 | 113 | 144 | 162 | 117 | 73 |
| 변화 (%) | -8.08 | -0.58 | 7.36 | -5.13 | 52.26 | -27.44 | 10.74 | -40.43 | -76.15 | 40.89 | 40.15 | 108.48 | 20.01 | 397.62 | 67.24 | 27.72 | 12.44 | -27.64 | -37.75 | |
| 현금 흐름의 % | 149.13 | 190.90 | 259.50 | 420.30 | 1,900.44 | 464.94 | -385.73 | -656.67 | -98.77 | -18.32 | -42.38 | -84.98 | -3,725.82 | -5,327.50 | 235.97 | 477.84 | 738.20 | 824.84 | -710.37 | -435.81 |
| 현금 흐름 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | -5 | -3 | -12 | -15 | -9 | -6 | -0 | -0 | 29 | 24 | 20 | 20 | -17 | -17 |
| 변화 (%) | -28.19 | -26.86 | -33.72 | -79.02 | 522.34 | -187.47 | -34.95 | 296.08 | 28.54 | -39.08 | -30.11 | -95.25 | -16.07 | -11,334.73 | -17.41 | -17.32 | 0.63 | -184.02 | 1.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
