현금수지계산서 (TTM)
보고 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | 1 |
| 변화 (%) | 9.28 | 8.49 | 47.92 | 32.40 | -47.31 | -89.79 | 162.44 | 61.90 | 367.62 | -5.30 | -5.59 | -39.05 | -171.40 | |
| 현금 흐름의 % | -124.20 | 89.18 | 36.41 | 46.84 | 54.87 | 34.89 | 4.49 | 30.17 | -87.43 | 1,726.79 | 395.04 | 212.08 | -86.92 | -153.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 36.44 | 26.71 | -2.44 | -2.50 | -2.15 | -2.20 | 10.16 | 9.22 | -25.28 | 0.18 | 0.18 | 24.01 | -8.43 | |
| 현금 흐름의 % | -130.57 | 117.05 | 55.82 | 47.36 | 40.85 | 48.24 | 59.50 | 167.70 | -327.88 | 1,034.71 | 250.41 | 142.67 | -118.98 | 268.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 변화 (%) | -53.36 | -114.40 | -16.62 | -19.94 | 340.87 | 77.32 | -206.16 | 194.19 | 22.47 | -15.11 | -17.80 | 77.43 | -97.35 | |
| 현금 흐름의 % | 354.83 | -108.74 | 5.89 | 4.27 | 3.03 | 16.10 | 36.01 | -97.80 | 515.06 | -2,664.14 | -546.33 | -255.39 | 304.73 | -19.89 |
| 현금 흐름 | 1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| 변화 (%) | -252.20 | 165.70 | 14.99 | 13.03 | -17.15 | -20.70 | -60.92 | -155.86 | -123.68 | 313.96 | 75.84 | -248.70 | -140.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
