현금수지계산서 (TTM)
캐피탈 클린 에너지 캐리어스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 77 | 91 | 111 | 134 | 160 | 174 | 173 | 163 | 173 | 166 | 189 | 198 | 201 | 230 | 240 | 130 | 133 | 131 | 242 | 319 |
| 변화 (%) | 19.23 | 21.53 | 20.89 | 18.96 | 8.67 | -0.66 | -5.66 | 6.51 | -4.34 | 13.76 | 4.96 | 1.57 | 14.44 | 4.18 | -46.01 | 2.66 | -1.35 | 84.56 | 31.76 | |
| 현금 흐름의 % | 131.97 | 511.19 | -476.10 | -1,219.65 | -205.69 | 221.17 | 139.32 | 323.83 | 247.08 | -465.04 | 388.06 | 342.28 | -5,802.28 | 308.44 | 182.12 | 90.86 | 97.81 | 450.32 | -600.87 | 151.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 52 | -2 | -175 | -142 | -270 | -77 | -14 | -346 | -437 | -573 | -447 | -264 | -855 | -911 | -753 | -531 | 100 | 107 | -85 | -129 |
| 변화 (%) | -104.25 | 7,832.26 | -18.93 | 90.52 | -71.55 | -81.66 | 2,355.80 | 26.07 | 31.26 | -22.02 | -40.87 | 223.43 | 6.54 | -17.32 | -29.50 | -118.77 | 7.45 | -178.97 | 52.99 | |
| 현금 흐름의 % | 89.38 | -12.33 | 749.78 | 1,288.08 | 347.93 | -97.93 | -11.39 | -689.24 | -622.41 | 1,607.33 | -919.37 | -456.87 | 24,662.50 | -1,220.49 | -571.87 | -372.51 | 73.32 | 367.69 | 209.94 | -61.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -71 | -71 | 41 | -3 | 33 | -15 | -35 | 233 | 333 | 368 | 307 | 124 | 650 | 755 | 645 | 544 | -97 | -209 | -198 | 25 |
| 변화 (%) | 1.17 | -156.82 | -108.58 | -1,043.76 | -146.61 | 129.35 | -765.33 | 42.67 | 10.59 | -16.65 | -59.55 | 423.79 | 16.14 | -14.61 | -15.66 | -117.77 | 116.30 | -5.43 | -112.48 | |
| 현금 흐름의 % | -121.35 | -398.85 | -173.68 | 31.57 | -42.24 | -19.48 | -28.33 | 464.43 | 474.63 | -1,032.65 | 631.32 | 214.59 | -18,760.22 | 1,012.05 | 489.75 | 381.66 | -71.13 | -718.01 | 490.94 | 11.72 |
| 현금 흐름 | 58 | 18 | -23 | -11 | -78 | 79 | 124 | 50 | 70 | -36 | 49 | 58 | -3 | 75 | 132 | 143 | 136 | 29 | -40 | 211 |
| 변화 (%) | -69.22 | -230.49 | -52.81 | 605.35 | -201.07 | 57.69 | -59.41 | 39.60 | -150.83 | -236.33 | 18.99 | -105.99 | -2,252.81 | 76.45 | 8.23 | -4.64 | -78.57 | -238.32 | -622.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
