현금수지계산서 (TTM)
BHG 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 697 | 444 | -28 | -25 | -523 | -424 | -106 | -16 | 912 | 1,269 | 1,550 | 1,228 | 790 | 669 | 657 | 665 | 700 | 649 | 683 | 736 |
| 변화 (%) | -36.26 | -106.21 | -7.97 | 1,960.24 | -18.92 | -75.11 | -84.38 | -5,627.88 | 39.11 | 22.18 | -20.75 | -35.73 | -15.25 | -1.78 | 1.19 | 5.32 | -7.34 | 5.22 | 7.73 | |
| 현금 흐름의 % | 747.85 | -226.57 | 108.24 | 1.78 | 111.13 | -2,847.65 | -51.74 | -19.16 | 171.96 | 1,665.09 | -1,444.73 | -459.77 | -110.96 | -133.31 | 639.30 | 703.70 | 203.96 | -13,808.51 | -395.88 | -1,078.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,737 | -3,653 | -1,855 | -1,790 | -1,391 | -458 | -455 | -385 | -376 | -667 | -654 | -646 | -446 | -103 | -78 | -78 | -83 | -189 | -205 | -197 |
| 변화 (%) | 33.47 | -49.21 | -3.50 | -22.31 | -67.06 | -0.72 | -15.28 | -2.49 | 77.38 | -1.83 | -1.25 | -31.00 | -76.95 | -24.51 | 1.03 | 5.99 | 127.20 | 8.79 | -3.94 | |
| 현금 흐름의 % | -2,936.48 | 1,862.72 | 7,276.08 | 125.18 | 295.41 | -3,075.17 | -222.88 | -447.62 | -70.85 | -874.80 | 609.88 | 241.84 | 62.67 | 20.48 | -75.49 | -82.96 | -24.20 | 4,017.02 | 119.07 | 289.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,148 | 3,028 | 1,852 | 383 | 1,440 | 899 | 765 | 510 | -13 | -522 | -971 | -844 | -1,028 | -1,038 | -477 | -459 | -249 | -454 | -619 | -609 |
| 변화 (%) | 40.95 | -38.84 | -79.32 | 276.00 | -37.58 | -14.87 | -33.38 | -102.47 | 4,042.86 | 86.00 | -13.11 | 21.89 | 0.93 | -54.00 | -3.85 | -45.69 | 82.15 | 36.38 | -1.70 | |
| 현금 흐름의 % | 2,304.94 | -1,544.01 | -7,261.57 | -26.77 | -305.73 | 6,031.54 | 374.87 | 591.99 | -2.38 | -685.04 | 904.85 | 315.72 | 144.53 | 206.79 | -464.40 | -485.71 | -72.60 | 9,661.70 | 359.01 | 892.67 |
| 현금 흐름 | 93 | -196 | -26 | -1,430 | -471 | 15 | 204 | 86 | 530 | 76 | -107 | -267 | -712 | -502 | 103 | 94 | 343 | -5 | -172 | -68 |
| 변화 (%) | -310.41 | -87.00 | 5,509.02 | -67.08 | -103.16 | 1,269.80 | -57.81 | 516.03 | -85.63 | -240.81 | 149.02 | 166.28 | -29.46 | -120.48 | -8.07 | 263.39 | -101.37 | 3,570.21 | -60.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
