현금수지계산서 (TTM)
센티넬원(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -114 | -113 | -96 | -114 | -134 | -177 | -193 | -172 | -122 | -84 | -68 | 2 | 16 | 31 | 34 | 44 | 41 | 69 | 77 | 63 |
| 변화 (%) | -0.49 | -15.63 | 19.41 | 17.64 | 31.67 | 9.32 | -11.02 | -29.20 | -30.80 | -18.85 | -102.47 | 841.41 | 94.75 | 8.99 | 30.45 | -7.60 | 69.33 | 11.29 | -17.99 | |
| 현금 흐름의 % | -7.51 | -9.10 | -7.51 | -28.34 | 9.91 | 12.69 | 13.15 | 31.05 | 88.93 | 101.44 | -57.13 | 3.44 | 21.20 | 27.28 | -26.19 | -61.03 | 431.78 | -49.00 | 2,682.63 | -304.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | -14 | -20 | -873 | -1,255 | -1,254 | -1,313 | -423 | -55 | -39 | 141 | 3 | 10 | 27 | -218 | -178 | -37 | -157 | 87 | 89 |
| 변화 (%) | 14.94 | 38.17 | 4,321.95 | 43.74 | -0.09 | 4.70 | -67.77 | -87.03 | -28.70 | -459.45 | -97.71 | 219.06 | 164.41 | -904.97 | -18.62 | -79.11 | 323.56 | -155.31 | 1.96 | |
| 현금 흐름의 % | -0.82 | -1.15 | -1.55 | -216.74 | 92.65 | 89.98 | 89.32 | 76.38 | 40.06 | 47.09 | 117.47 | 6.54 | 13.69 | 23.92 | 169.58 | 246.51 | -394.37 | 111.95 | 3,045.97 | -430.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,640 | 1,372 | 1,387 | 1,390 | 35 | 37 | 36 | 41 | 40 | 40 | 47 | 44 | 49 | 55 | 56 | 62 | 6 | -52 | -161 | -172 |
| 변화 (%) | -16.37 | 1.13 | 0.22 | -97.51 | 7.05 | -2.20 | 13.38 | -3.58 | 1.56 | 17.74 | -6.80 | 10.31 | 13.43 | 0.97 | 10.28 | -90.44 | -983.08 | 208.85 | 7.09 | |
| 현금 흐름의 % | 108.24 | 110.13 | 108.97 | 345.11 | -2.56 | -2.66 | -2.47 | -7.43 | -28.99 | -48.53 | 39.66 | 90.02 | 65.11 | 48.80 | -43.39 | -85.48 | 62.60 | 37.05 | -5,628.61 | 835.14 |
| 현금 흐름 | 1,515 | 1,245 | 1,273 | 403 | -1,354 | -1,393 | -1,470 | -554 | -137 | -83 | 120 | 49 | 75 | 113 | -129 | -72 | 9 | -140 | 3 | -21 |
| 변화 (%) | -17.80 | 2.21 | -68.36 | -436.26 | 2.88 | 5.47 | -62.31 | -75.28 | -39.34 | -244.09 | -58.94 | 52.52 | 51.34 | -213.54 | -44.02 | -113.06 | -1,592.01 | -102.03 | -821.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
