현금수지계산서 (TTM)
AQ 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 546 | 507 | 238 | 122 | 59 | -36 | 208 | 389 | 881 | 980 | 999 | 1,122 | 1,146 | 1,197 | 1,197 | 1,129 | 1,088 | 921 | 1,016 |
| 변화 (%) | -7.14 | -53.06 | -48.74 | -51.64 | -161.02 | -677.78 | 87.02 | 126.48 | 11.24 | 1.94 | 12.31 | 2.14 | 4.45 | 0.00 | -5.68 | -3.63 | -15.35 | 10.31 | |
| 현금 흐름의 % | 152.09 | 291.38 | -140.83 | -35.06 | -15.09 | 10.26 | -400.00 | 301.55 | 312.41 | 502.56 | 734.56 | 526.76 | 300.00 | 242.80 | 280.33 | 292.49 | 740.14 | 1,261.64 | 502.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -95 | -326 | -391 | -438 | -455 | -294 | -283 | -272 | -262 | -252 | -220 | -240 | -255 | -265 | -364 | -343 | -325 | -307 | -235 |
| 변화 (%) | 243.16 | 19.94 | 12.02 | 3.88 | -35.38 | -3.74 | -3.89 | -3.68 | -3.82 | -12.70 | 9.09 | 6.25 | 3.92 | 37.36 | -5.77 | -5.25 | -5.54 | -23.45 | |
| 현금 흐름의 % | -26.46 | -187.36 | 231.36 | 125.86 | 116.37 | 83.76 | 544.23 | -210.85 | -92.91 | -129.23 | -161.76 | -112.68 | -66.75 | -53.75 | -85.25 | -88.86 | -221.09 | -420.55 | -116.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -88 | -7 | -26 | -40 | -10 | -33 | 12 | 2 | -343 | -528 | -647 | -658 | -497 | -448 | -378 | -380 | -600 | -509 | -580 |
| 변화 (%) | -92.05 | 271.43 | 53.85 | -75.00 | 230.00 | -136.36 | -83.33 | -17,250.00 | 53.94 | 22.54 | 1.70 | -24.47 | -9.86 | -15.62 | 0.53 | 57.89 | -15.17 | 13.95 | |
| 현금 흐름의 % | -24.51 | -4.02 | 15.38 | 11.49 | 2.56 | 9.40 | -23.08 | 1.55 | -121.63 | -270.77 | -475.74 | -308.92 | -130.10 | -90.87 | -88.52 | -98.45 | -408.16 | -697.26 | -287.13 |
| 현금 흐름 | 359 | 174 | -169 | -348 | -391 | -351 | -52 | 129 | 282 | 195 | 136 | 213 | 382 | 493 | 427 | 386 | 147 | 73 | 202 |
| 변화 (%) | -51.53 | -197.13 | 105.92 | 12.36 | -10.23 | -85.19 | -348.08 | 118.60 | -30.85 | -30.26 | 56.62 | 79.34 | 29.06 | -13.39 | -9.60 | -61.92 | -50.34 | 176.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
